野村鑫平衡組合基金-累積類型
23.37
台幣
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 23.37 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/12/25 | 23.34 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/24 | 23.33 | +0.1200 | +0.52% |
| 2024/12/23 | 23.21 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/12/20 | 23.17 | +0.1300 | +0.56% |
| 2024/12/19 | 23.04 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/18 | 23.03 | -0.5000 | -2.12% |
| 2024/12/17 | 23.53 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/12/16 | 23.58 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/12/13 | 23.62 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/12/12 | 23.68 | -0.1000 | -0.42% |
| 2024/12/11 | 23.78 | +0.1100 | +0.46% |
| 2024/12/10 | 23.67 | -0.1200 | -0.50% |
| 2024/12/09 | 23.79 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 23.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/05 | 23.8 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/12/04 | 23.78 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 23.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 23.72 | +0.1300 | +0.55% |
| 2024/11/29 | 23.59 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/11/28 | 23.53 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/27 | 23.55 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 23.57 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 23.56 | +0.0800 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 23.48 | +0.1300 | +0.56% |
| 2024/11/21 | 23.35 | +0.1400 | +0.60% |
| 2024/11/20 | 23.21 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 23.16 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 23.12 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 23.06 | -0.1900 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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