野村鑫平衡組合基金-累積類型
24.86
台幣
-0.14 (-0.56%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 24.86 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 25 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 25.1 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 25.03 | -0.2100 | -0.83% |
| 2025/12/11 | 25.24 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/12/10 | 25.14 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/12/09 | 25.02 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 25 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 25.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 25.05 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 25.03 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 24.96 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 24.94 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 25.07 | +0.1900 | +0.76% |
| 2025/11/27 | 24.88 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 24.83 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 24.72 | +0.2100 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 24.51 | +0.2900 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 24.22 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 24.17 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 24.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 24.33 | -0.1900 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 24.52 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/11/14 | 24.59 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 24.63 | -0.2700 | -1.08% |
| 2025/11/12 | 24.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 24.89 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 24.88 | +0.3000 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 24.58 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/11/06 | 24.52 | -0.0800 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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