績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博大利基金 | 1997/01/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 86.1300 | -0.02 | -0.02% | -5.90% | -9.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.27% | +1.76% | 6/24 | 75% |
| 3個月 | +21.02% | +13.07% | 5/24 | 79% |
| 6個月 | -0.81% | +4.23% | 19/24 | 21% |
| 1年 | -9.63% | -6.63% | 23/24 | 4% |
| 3年 | +68.03% | +80.10% | 13/24 | 46% |
| 5年 | +94.07% | +84.08% | 4/24 | 83% |
| 10年 | +172.30% | +206.23% | 1/24 | 100% |
| 15年 | +215.96% | +283.80% | 1/24 | 100% |
年度報酬率
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.90% | +2.29% | 23/24 | 4% |
| 2024年 | +21.33% | +9.94% | 9/24 | 63% |
| 2023年 | +44.74% | +56.85% | 10/24 | 58% |
| 2022年 | -25.62% | -17.67% | 6/24 | 75% |
| 2021年 | +32.76% | +18.72% | 3/24 | 88% |
| 2020年 | +24.13% | +9.27% | 1/24 | 100% |
| 2019年 | +35.63% | +29.01% | 1/24 | 100% |
| 2018年 | -16.67% | +1.46% | 1/24 | 100% |
| 2017年 | +20.93% | +12.41% | 1/24 | 100% |
| 2016年 | +8.74% | +11.29% | 1/24 | 100% |
| 2015年 | -3.90% | -5.38% | 1/24 | 100% |
| 2014年 | +12.94% | +9.33% | 1/24 | 100% |
| 2013年 | +9.33% | +4.92% | 1/24 | 100% |
| 2012年 | +19.42% | +8.68% | 1/24 | 100% |
| 2011年 | -31.33% | -12.81% | 1/24 | 100% |
| 2010年 | -2.62% | +18.89% | 1/24 | 100% |
| 2009年 | +106.92% | +89.50% | 1/24 | 100% |
| 2008年 | -49.38% | -47.61% | 1/24 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.88%
(高點64.50 ➔ 低點46.52)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-25.40%
(高點24.55 ➔ 低點18.31)
2022/03/17~2022/10/28
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.71%
(高點41.59 ➔ 低點30.48)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-24.55%
(高點18.68 ➔ 低點14.09)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.64%
(高點38.78 ➔ 低點30.00)
2018/06/07~2019/01/04
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-10.98%
(高點15.86 ➔ 低點14.12)
2018/08/31~2018/10/29
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-38.29%
(高點30.82 ➔ 低點19.02)
2010/12/07~2011/12/19
2010/12高點
2011/12低點
13個月下跌
2014/08回原高點
33個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-11.94%
(高點11.32 ➔ 低點9.97)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-57.51%
(高點29.02 ➔ 低點12.33)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/12回原高點
13個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-54.36%
(高點10.04 ➔ 低點4.58)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.60% | 7.84% |
| 3年 | 19.35% | 15.43% |
| 5年 | 19.92% | 15.71% |
| 10年 | 17.97% | 14.68% |
| 15年 | 17.37% | 14.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
