淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博大利基金 | 1997/01/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 86.1300 | -0.02 | -0.02% | -5.90% | -9.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 86.13 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/10 | 86.15 | +0.7300 | +0.85% |
| 2025/07/09 | 85.42 | +0.8400 | +0.99% |
| 2025/07/08 | 84.58 | +0.4200 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 84.16 | -0.7800 | -0.92% |
| 2025/07/04 | 84.94 | -0.5600 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 85.5 | +0.6600 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 84.84 | +0.2500 | +0.30% |
| 2025/07/01 | 84.59 | +0.6600 | +0.79% |
| 2025/06/30 | 83.93 | -0.4000 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 84.33 | +0.3000 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 84.03 | -0.4500 | -0.53% |
| 2025/06/25 | 84.48 | +0.5200 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 83.96 | +1.8800 | +2.29% |
| 2025/06/23 | 82.08 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/06/20 | 82.23 | -0.4800 | -0.58% |
| 2025/06/19 | 82.71 | -0.8500 | -1.02% |
| 2025/06/18 | 83.56 | +0.5400 | +0.65% |
| 2025/06/17 | 83.02 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 82.99 | +0.3900 | +0.47% |
| 2025/06/13 | 82.6 | -0.4100 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 83.01 | -0.3500 | -0.42% |
| 2025/06/11 | 83.36 | +0.5600 | +0.68% |
| 2025/06/10 | 82.8 | +1.6600 | +2.05% |
| 2025/06/09 | 81.14 | +0.6700 | +0.83% |
| 2025/06/06 | 80.47 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/06/05 | 80.75 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 80.67 | +1.2700 | +1.60% |
| 2025/06/03 | 79.4 | +0.9300 | +1.19% |
| 2025/06/02 | 78.47 | -0.7900 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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