76.28
台幣
+0.08 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣31.45億 | 台幣 | 76.2800 | +0.08 | +0.10% | +3.54% | +17.95% | 本頁基金 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 18.2900 | +0.02 | +0.11% | +3.57% | +18.00% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.37億 | 台幣 | 16.3800 | +0.02 | +0.12% | +2.89% | +17.18% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 18.7800 | +0.06 | +0.32% | +3.36% | +22.75% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣72.03萬 | 美元 | 16.8400 | +0.06 | +0.36% | +2.68% | +21.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 76.28 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 76.2 | +0.2500 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 75.95 | +0.5700 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 75.38 | +0.8200 | +1.10% |
| 2026/01/20 | 74.56 | -1.6200 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 76.18 | +0.2200 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 75.96 | +0.3500 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 75.61 | -0.9000 | -1.18% |
| 2026/01/13 | 76.51 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 76.47 | +0.3900 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 76.08 | +0.6700 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 75.41 | -0.4200 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 75.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 75.82 | +0.6100 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 75.21 | +1.1600 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 74.05 | +0.3800 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 73.67 | -0.4600 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 74.13 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 74.28 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 74.39 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 74.34 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 74.22 | +0.5000 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 73.72 | +0.5500 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 73.17 | +1.1700 | +1.63% |
| 2025/12/18 | 72 | +0.9800 | +1.38% |
| 2025/12/17 | 71.02 | -1.2300 | -1.70% |
| 2025/12/16 | 72.25 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 72.18 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 72.35 | -1.3700 | -1.86% |
| 2025/12/11 | 73.72 | -0.3500 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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