56.05
台幣
-0.62 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣23.91億 | 台幣 | 56.0500 | -0.62 | -1.09% | -9.26% | +1.78% | 本頁基金 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.36億 | 台幣 | 12.6300 | -0.15 | -1.17% | -9.92% | +1.07% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 13.4400 | -0.15 | -1.10% | -9.25% | +1.82% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.64萬 | 美元 | 13.5600 | -0.15 | -1.09% | -2.02% | +8.07% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.15萬 | 美元 | 14.4100 | -0.15 | -1.03% | -1.37% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 56.05 | -0.6200 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 56.67 | -0.2300 | -0.40% |
| 2025/05/19 | 56.9 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 56.94 | +0.1800 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 56.76 | -0.3200 | -0.56% |
| 2025/05/14 | 57.08 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 56.73 | +1.1400 | +2.05% |
| 2025/05/12 | 55.59 | +2.1300 | +3.98% |
| 2025/05/09 | 53.46 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 53.3 | +0.3900 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 52.91 | +0.2300 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 52.68 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 52.76 | -1.7800 | -3.26% |
| 2025/05/02 | 54.54 | +0.2000 | +0.37% |
| 2025/04/30 | 54.34 | -0.3100 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 54.65 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 54.75 | -0.1900 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 54.94 | +0.9100 | +1.68% |
| 2025/04/24 | 54.03 | +1.4300 | +2.72% |
| 2025/04/23 | 52.6 | +1.4500 | +2.83% |
| 2025/04/22 | 51.15 | +1.1000 | +2.20% |
| 2025/04/21 | 50.05 | -1.2000 | -2.34% |
| 2025/04/17 | 51.25 | -0.2500 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 51.5 | -1.5300 | -2.89% |
| 2025/04/15 | 53.03 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 52.91 | -0.1000 | -0.19% |
| 2025/04/11 | 53.01 | +0.7000 | +1.34% |
| 2025/04/10 | 52.31 | -1.9500 | -3.59% |
| 2025/04/09 | 54.26 | +5.2000 | +10.60% |
| 2025/04/08 | 49.06 | -0.9000 | -1.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
