14.71
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣23.91億 | 台幣 | 59.6100 | +0.23 | +0.39% | -3.50% | -1.73% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.36億 | 台幣 | 13.2700 | +0.05 | +0.38% | -5.36% | -3.63% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 14.2900 | +0.05 | +0.35% | -3.51% | -1.72% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.64萬 | 美元 | 14.7100 | +0.01 | +0.07% | +6.29% | +7.44% | 本頁基金 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.15萬 | 美元 | 15.8100 | +0.01 | +0.06% | +8.21% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 14.7 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 14.61 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 14.59 | -0.1500 | -1.02% |
| 2025/07/03 | 14.74 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/07/02 | 14.59 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/07/01 | 14.47 | -0.1800 | -1.23% |
| 2025/06/30 | 14.65 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 14.61 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 14.54 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 14.41 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 14.34 | +0.2700 | +1.92% |
| 2025/06/23 | 14.07 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/06/20 | 13.97 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 14.07 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/17 | 14.09 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/06/16 | 14.18 | +0.2000 | +1.43% |
| 2025/06/13 | 13.98 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/06/12 | 14.16 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/11 | 14.11 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 14.12 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/06/09 | 14.02 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/06/06 | 13.94 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/06/05 | 13.81 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/06/04 | 13.85 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/06/03 | 13.78 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/06/02 | 13.66 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/29 | 13.71 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 13.67 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 13.74 | +0.2800 | +2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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