16.84
美元
+0.06 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣31.45億 | 台幣 | 76.2800 | +0.08 | +0.10% | +3.54% | +17.95% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 18.2900 | +0.02 | +0.11% | +3.57% | +18.00% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.37億 | 台幣 | 16.3800 | +0.02 | +0.12% | +2.89% | +17.18% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 18.7800 | +0.06 | +0.32% | +3.36% | +22.75% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣72.03萬 | 美元 | 16.8400 | +0.06 | +0.36% | +2.68% | +21.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣35.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.84 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 16.78 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 16.71 | +0.1300 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 16.58 | +0.1700 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 16.41 | -0.3700 | -2.21% |
| 2026/01/16 | 16.78 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 16.72 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 16.62 | -0.1900 | -1.13% |
| 2026/01/13 | 16.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 16.81 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 16.75 | +0.1400 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 16.61 | -0.1200 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 16.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 16.73 | +0.1500 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 16.58 | +0.1900 | +1.16% |
| 2026/01/02 | 16.39 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 16.4 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 16.51 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 16.53 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 16.55 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 16.53 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 16.48 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/12/22 | 16.36 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 16.24 | +0.2500 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 15.99 | +0.2300 | +1.46% |
| 2025/12/17 | 15.76 | -0.3000 | -1.87% |
| 2025/12/16 | 16.06 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 16.1 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 16.23 | -0.2700 | -1.64% |
| 2025/12/11 | 16.5 | -0.1100 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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