16.38
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣31.45億 | 台幣 | 76.2800 | +0.08 | +0.10% | +3.54% | +17.95% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 18.2900 | +0.02 | +0.11% | +3.57% | +18.00% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.37億 | 台幣 | 16.3800 | +0.02 | +0.12% | +2.89% | +17.18% | 本頁基金 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 18.7800 | +0.06 | +0.32% | +3.36% | +22.75% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣72.03萬 | 美元 | 16.8400 | +0.06 | +0.36% | +2.68% | +21.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.38 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 16.36 | +0.0500 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 16.31 | +0.1200 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 16.19 | +0.1800 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 16.01 | -0.3500 | -2.14% |
| 2026/01/16 | 16.36 | +0.0500 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 16.31 | +0.0700 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 16.24 | -0.1900 | -1.16% |
| 2026/01/13 | 16.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 16.42 | +0.0800 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 16.34 | +0.1500 | +0.93% |
| 2026/01/08 | 16.19 | -0.0900 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 16.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 16.28 | +0.1300 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 16.15 | +0.2500 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 15.9 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 15.92 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 16.02 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 16.05 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 16.07 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 16.06 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 16.03 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 15.93 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 15.81 | +0.2600 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 15.55 | +0.2100 | +1.37% |
| 2025/12/17 | 15.34 | -0.2700 | -1.73% |
| 2025/12/16 | 15.61 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 15.59 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 15.63 | -0.3000 | -1.88% |
| 2025/12/11 | 15.93 | -0.0700 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
