12.63
台幣
-0.15 (-1.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣23.91億 | 台幣 | 56.0500 | -0.62 | -1.09% | -9.26% | +1.78% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.36億 | 台幣 | 12.6300 | -0.15 | -1.17% | -9.92% | +1.07% | 本頁基金 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 13.4400 | -0.15 | -1.10% | -9.25% | +1.82% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.64萬 | 美元 | 13.5600 | -0.15 | -1.09% | -2.02% | +8.07% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.15萬 | 美元 | 14.4100 | -0.15 | -1.03% | -1.37% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.63 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/05/20 | 12.78 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 12.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 12.83 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 12.79 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 12.87 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 12.79 | +0.2600 | +2.08% |
| 2025/05/12 | 12.53 | +0.4800 | +3.98% |
| 2025/05/09 | 12.05 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 12.01 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 11.87 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 11.89 | -0.4000 | -3.25% |
| 2025/05/02 | 12.29 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 12.33 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 12.4 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 12.42 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 12.46 | +0.2000 | +1.63% |
| 2025/04/24 | 12.26 | +0.3300 | +2.77% |
| 2025/04/23 | 11.93 | +0.3300 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 11.6 | +0.2400 | +2.11% |
| 2025/04/21 | 11.36 | -0.2700 | -2.32% |
| 2025/04/17 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 11.68 | -0.3500 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/11 | 12.03 | +0.1600 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 11.87 | -0.4400 | -3.57% |
| 2025/04/09 | 12.31 | +1.1800 | +10.60% |
| 2025/04/08 | 11.13 | -0.2100 | -1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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