12.01
台幣
+0.08 (0.67%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣24.77億 | 台幣 | 53.3000 | +0.39 | +0.74% | -13.71% | +0.30% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | -14.95% | -1.11% | 本頁基金 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 12.7800 | +0.10 | +0.79% | -13.71% | +0.31% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣59.48萬 | 美元 | 12.8400 | +0.09 | +0.71% | -7.90% | +5.75% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.98萬 | 美元 | 13.6400 | +0.10 | +0.74% | -6.64% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 12.01 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 11.87 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 11.89 | -0.4000 | -3.25% |
| 2025/05/02 | 12.29 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 12.33 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 12.4 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 12.42 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 12.46 | +0.2000 | +1.63% |
| 2025/04/24 | 12.26 | +0.3300 | +2.77% |
| 2025/04/23 | 11.93 | +0.3300 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 11.6 | +0.2400 | +2.11% |
| 2025/04/21 | 11.36 | -0.2700 | -2.32% |
| 2025/04/17 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 11.68 | -0.3500 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/11 | 12.03 | +0.1600 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 11.87 | -0.4400 | -3.57% |
| 2025/04/09 | 12.31 | +1.1800 | +10.60% |
| 2025/04/08 | 11.13 | -0.2100 | -1.85% |
| 2025/04/07 | 11.34 | -1.4800 | -11.54% |
| 2025/04/02 | 12.82 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 12.78 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 12.75 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 12.8 | -0.3300 | -2.51% |
| 2025/03/27 | 13.13 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 13.24 | -0.2800 | -2.07% |
| 2025/03/25 | 13.52 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 13.46 | +0.3000 | +2.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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