14.41
美元
-0.15 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣23.91億 | 台幣 | 56.0500 | -0.62 | -1.09% | -9.26% | +1.78% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.36億 | 台幣 | 12.6300 | -0.15 | -1.17% | -9.92% | +1.07% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 13.4400 | -0.15 | -1.10% | -9.25% | +1.82% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.64萬 | 美元 | 13.5600 | -0.15 | -1.09% | -2.02% | +8.07% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.15萬 | 美元 | 14.4100 | -0.15 | -1.03% | -1.37% | +8.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.41 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 14.56 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 14.61 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 14.63 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 14.58 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 14.62 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 14.45 | +0.2300 | +1.62% |
| 2025/05/12 | 14.22 | +0.5400 | +3.95% |
| 2025/05/09 | 13.68 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 13.64 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 13.54 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 13.49 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 13.57 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 13.61 | +0.4500 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 13.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 13.15 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 13.1 | +0.2200 | +1.71% |
| 2025/04/24 | 12.88 | +0.3300 | +2.63% |
| 2025/04/23 | 12.55 | +0.3400 | +2.78% |
| 2025/04/22 | 12.21 | +0.2500 | +2.09% |
| 2025/04/21 | 11.96 | -0.2600 | -2.13% |
| 2025/04/17 | 12.22 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 12.28 | -0.3700 | -2.92% |
| 2025/04/15 | 12.65 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.62 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 12.57 | +0.2300 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 12.34 | -0.4100 | -3.22% |
| 2025/04/09 | 12.75 | +1.2200 | +10.58% |
| 2025/04/08 | 11.53 | -0.1900 | -1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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