12.65
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣26.55億 | 台幣 | 53.0300 | +0.12 | +0.23% | -14.15% | +1.71% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 台幣 | 12.0300 | +0.03 | +0.25% | -15.37% | +0.31% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.7100 | +0.03 | +0.24% | -14.18% | +1.68% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.53萬 | 美元 | 12.6500 | +0.03 | +0.24% | -13.42% | +1.61% | 本頁基金 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.12萬 | 美元 | 11.9800 | +0.03 | +0.25% | -14.64% | +0.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.65 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.62 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 12.57 | +0.2300 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 12.34 | -0.4100 | -3.22% |
| 2025/04/09 | 12.75 | +1.2200 | +10.58% |
| 2025/04/08 | 11.53 | -0.1900 | -1.62% |
| 2025/04/07 | 11.72 | -1.5300 | -11.55% |
| 2025/04/02 | 13.25 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 13.16 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 13.04 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 13.13 | -0.3400 | -2.52% |
| 2025/03/27 | 13.47 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 13.58 | -0.2900 | -2.09% |
| 2025/03/25 | 13.87 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 13.82 | +0.2800 | +2.07% |
| 2025/03/21 | 13.54 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 13.53 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 13.57 | +0.1600 | +1.19% |
| 2025/03/18 | 13.41 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/03/17 | 13.58 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 13.53 | +0.3100 | +2.34% |
| 2025/03/13 | 13.22 | -0.2400 | -1.78% |
| 2025/03/12 | 13.46 | +0.2100 | +1.58% |
| 2025/03/11 | 13.25 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 13.3 | -0.5400 | -3.90% |
| 2025/03/07 | 13.84 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/03/06 | 13.74 | -0.3500 | -2.48% |
| 2025/03/05 | 14.09 | +0.2400 | +1.73% |
| 2025/03/04 | 13.85 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 13.91 | -0.2100 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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