12.71
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣26.55億 | 台幣 | 53.0300 | +0.12 | +0.23% | -14.15% | +1.71% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 台幣 | 12.0300 | +0.03 | +0.25% | -15.37% | +0.31% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.7100 | +0.03 | +0.24% | -14.18% | +1.68% | 本頁基金 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.53萬 | 美元 | 12.6500 | +0.03 | +0.24% | -13.42% | +1.61% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.12萬 | 美元 | 11.9800 | +0.03 | +0.25% | -14.64% | +0.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.71 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.68 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/11 | 12.71 | +0.1700 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 12.54 | -0.4700 | -3.61% |
| 2025/04/09 | 13.01 | +1.2500 | +10.63% |
| 2025/04/08 | 11.76 | -0.2200 | -1.84% |
| 2025/04/07 | 11.98 | -1.5700 | -11.59% |
| 2025/04/02 | 13.55 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/01 | 13.5 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 13.38 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 13.43 | -0.3500 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 13.78 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 13.89 | -0.3000 | -2.11% |
| 2025/03/25 | 14.19 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 14.12 | +0.3100 | +2.24% |
| 2025/03/21 | 13.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.81 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 13.86 | +0.1800 | +1.32% |
| 2025/03/18 | 13.68 | -0.1800 | -1.30% |
| 2025/03/17 | 13.86 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 13.78 | +0.3100 | +2.30% |
| 2025/03/13 | 13.47 | -0.2400 | -1.75% |
| 2025/03/12 | 13.71 | +0.2400 | +1.78% |
| 2025/03/11 | 13.47 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 13.54 | -0.5100 | -3.63% |
| 2025/03/07 | 14.05 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/06 | 13.96 | -0.3300 | -2.31% |
| 2025/03/05 | 14.29 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 14.09 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 14.16 | -0.1700 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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