18.29
台幣
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣31.45億 | 台幣 | 76.2800 | +0.08 | +0.10% | +3.54% | +17.95% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 18.2900 | +0.02 | +0.11% | +3.57% | +18.00% | 本頁基金 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.37億 | 台幣 | 16.3800 | +0.02 | +0.12% | +2.89% | +17.18% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 18.7800 | +0.06 | +0.32% | +3.36% | +22.75% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣72.03萬 | 美元 | 16.8400 | +0.06 | +0.36% | +2.68% | +21.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.29 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 18.27 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 18.21 | +0.1400 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 18.07 | +0.1900 | +1.06% |
| 2026/01/20 | 17.88 | -0.3800 | -2.08% |
| 2026/01/16 | 18.26 | +0.0500 | +0.27% |
| 2026/01/15 | 18.21 | +0.0800 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 18.13 | -0.2100 | -1.15% |
| 2026/01/13 | 18.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 18.33 | +0.0900 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 18.24 | +0.1600 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 18.08 | -0.1000 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 18.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 18.18 | +0.1500 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 18.03 | +0.2800 | +1.58% |
| 2026/01/02 | 17.75 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/12/31 | 17.66 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 17.77 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 17.81 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 17.83 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 17.82 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 17.79 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 17.67 | +0.1300 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 17.54 | +0.2800 | +1.62% |
| 2025/12/18 | 17.26 | +0.2300 | +1.35% |
| 2025/12/17 | 17.03 | -0.2900 | -1.67% |
| 2025/12/16 | 17.32 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 17.3 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 17.34 | -0.3300 | -1.87% |
| 2025/12/11 | 17.67 | -0.0900 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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