14.29
台幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣23.91億 | 台幣 | 59.6100 | +0.23 | +0.39% | -3.50% | -1.73% | 看詳情 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.36億 | 台幣 | 13.2700 | +0.05 | +0.38% | -5.36% | -3.63% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 14.2900 | +0.05 | +0.35% | -3.51% | -1.72% | 本頁基金 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.64萬 | 美元 | 14.7100 | +0.01 | +0.07% | +6.29% | +7.44% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.15萬 | 美元 | 15.8100 | +0.01 | +0.06% | +8.21% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.29 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 14.24 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 14.08 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 14.12 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 14.07 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 14.03 | -0.4500 | -3.11% |
| 2025/06/30 | 14.48 | +0.3900 | +2.77% |
| 2025/06/27 | 14.09 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 14.01 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 13.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 13.99 | +0.1600 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 13.83 | +0.2000 | +1.47% |
| 2025/06/20 | 13.63 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/06/18 | 13.73 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 13.75 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/06/16 | 13.83 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/06/13 | 13.7 | -0.1800 | -1.30% |
| 2025/06/12 | 13.88 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/06/11 | 13.95 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/10 | 13.97 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/06/09 | 13.87 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/06/06 | 13.78 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/06/05 | 13.65 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 13.71 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 13.66 | +0.1300 | +0.96% |
| 2025/06/02 | 13.53 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/29 | 13.48 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 13.43 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/05/27 | 13.52 | +0.2500 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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