首頁>基金首頁>群益>群益馬拉松基金
192.19
台幣
+0.61 (0.32%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型

淨值

Created with Highcharts 11.2.015 Apr13 May10 Jun8 Jul5 Aug2 Sep30 Sep28 Oct25 Nov23 Dec20 Jan24 Feb24 Mar180190200210220230Zoom3個月6個月1年3年5年2 Apr 20242 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
1996/08/20無限制不配息台幣115億台幣192.1900+0.61+0.32%-10.27%-3.38%本頁基金
N-新台幣1996/08/20無限制不配息台幣1,781萬台幣192.1900+0.61+0.32%-10.27%-3.38%看詳情
I類型1996/08/20限法人申購不配息台幣0台幣112.1200+0.03+0.03%----看詳情
所有級別累計台幣115億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/02192.19+0.6100+0.32%
2025/04/01191.58+5.3500+2.87%
2025/03/31186.23-11.6900-5.91%
2025/03/28197.92-5.6500-2.78%
2025/03/27203.57-2.8100-1.36%
2025/03/26206.38+1.1700+0.57%
2025/03/25205.21+0.9500+0.47%
2025/03/24204.26-2.8100-1.36%
2025/03/21207.07-1.0100-0.49%
2025/03/20208.08+3.0800+1.50%
2025/03/19205-3.1200-1.50%
2025/03/18208.12+2.5300+1.23%
2025/03/17205.59+1.7800+0.87%
2025/03/14203.81+0.9700+0.48%
2025/03/13202.84-1.9900-0.97%
2025/03/12204.83+0.9200+0.45%
2025/03/11203.91-2.8100-1.36%
2025/03/10206.72-2.9800-1.42%
2025/03/07209.7-2.6200-1.23%
2025/03/06212.32-2.3900-1.11%
2025/03/05214.71+1.7800+0.84%
2025/03/04212.93-0.4000-0.19%
2025/03/03213.33-2.4600-1.14%
2025/02/27215.79-3.2900-1.50%
2025/02/26219.08+1.6600+0.76%
2025/02/25217.42-2.9100-1.32%
2025/02/24220.33-0.6000-0.27%
2025/02/21220.93+2.5300+1.16%
2025/02/20218.4-1.1700-0.53%
2025/02/19219.57+0.1000+0.05%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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