群益馬拉松基金I類型
112.12
台幣
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2019/02/27)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019/02/27 | 112.12 | +0.0300 | +0.03% |
| 2019/02/26 | 112.09 | -0.6400 | -0.57% |
| 2019/02/25 | 112.73 | +0.5100 | +0.45% |
| 2019/02/22 | 112.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2019/02/21 | 112.21 | +0.0200 | +0.02% |
| 2019/02/20 | 112.19 | +1.0900 | +0.98% |
| 2019/02/19 | 111.1 | +0.2200 | +0.20% |
| 2019/02/18 | 110.88 | +0.0800 | +0.07% |
| 2019/02/15 | 110.8 | -0.4200 | -0.38% |
| 2019/02/14 | 111.22 | +0.2300 | +0.21% |
| 2019/02/13 | 110.99 | -0.3900 | -0.35% |
| 2019/02/12 | 111.38 | +0.9500 | +0.86% |
| 2019/02/11 | 110.43 | +2.0900 | +1.93% |
| 2019/01/30 | 108.34 | +0.6500 | +0.60% |
| 2019/01/29 | 107.69 | -0.2000 | -0.19% |
| 2019/01/28 | 107.89 | +0.2500 | +0.23% |
| 2019/01/25 | 107.64 | +0.3700 | +0.34% |
| 2019/01/24 | 107.27 | +0.5000 | +0.47% |
| 2019/01/23 | 106.77 | +0.1400 | +0.13% |
| 2019/01/22 | 106.63 | -0.6700 | -0.62% |
| 2019/01/21 | 107.3 | +0.1200 | +0.11% |
| 2019/01/18 | 107.18 | +0.9500 | +0.89% |
| 2019/01/17 | 106.23 | -0.9000 | -0.84% |
| 2019/01/16 | 107.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2019/01/15 | 107.14 | +1.7200 | +1.63% |
| 2019/01/14 | 105.42 | -0.1000 | -0.09% |
| 2019/01/11 | 105.52 | -0.1400 | -0.13% |
| 2019/01/10 | 105.66 | -0.1000 | -0.09% |
| 2019/01/09 | 105.76 | +0.7400 | +0.70% |
| 2019/01/08 | 105.02 | +0.4200 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
