淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安穩貨幣市場基金 | 1996/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣731億 | 台幣 | 16.9120 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +1.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣731億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 16.912 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 16.9113 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 16.9106 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 16.9099 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 16.9092 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 16.9071 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 16.9057 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 16.905 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 16.9043 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 16.9021 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 16.9014 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 16.9007 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 16.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 16.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 16.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 16.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 16.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 16.9 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 16.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 16.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 16.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 16.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 16.88 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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