淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安穩貨幣市場基金 | 1996/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣885億 | 台幣 | 17.0915 | +0.00 | +0.00% | +0.11% | +1.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣885億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 17.0915 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/26 | 17.0908 | +0.0020 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 17.0888 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 17.0881 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 17.0874 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 17.0867 | +0.0006 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 17.0861 | +0.0021 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 17.084 | +0.0006 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 17.0834 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 17.0827 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 17.082 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 17.0813 | +0.0020 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 17.0793 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 17.0786 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 17.0779 | +0.0006 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 17.0773 | +0.0006 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 17.0767 | +0.0020 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 17.0747 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 17.0733 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 17.0726 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 17.0719 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 17.0699 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 17.0686 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 17.0679 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 17.0672 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 17.0652 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 17.0645 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 17.0638 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 17.0631 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 17.0625 | +0.0021 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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