野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價
18.09
台幣
-0.07 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 33.5200 | -0.12 | -0.36% | +10.05% | +11.44% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.17億 | 台幣 | 18.0900 | -0.07 | -0.39% | +10.91% | +12.36% | 本頁基金 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.07億 | 台幣 | 19.6200 | -0.06 | -0.30% | +10.07% | +11.49% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣588萬 | 人民幣 | 19.2500 | -0.09 | -0.47% | +10.38% | +10.76% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣406萬 | 人民幣 | 14.1300 | -0.07 | -0.49% | +10.30% | +10.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.09 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 18.16 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 18.22 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/12/12 | 18.04 | -0.1800 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 18.22 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 18.13 | +0.1600 | +0.89% |
| 2025/12/09 | 17.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 17.97 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 18 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 18.03 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 18 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 17.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 17.96 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 18.04 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/11/26 | 17.87 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 17.74 | +0.1900 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 17.55 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/11/21 | 17.46 | +0.2000 | +1.16% |
| 2025/11/20 | 17.26 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/11/19 | 17.35 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 17.29 | -0.1500 | -0.86% |
| 2025/11/17 | 17.44 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/11/14 | 17.59 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 17.61 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/11/12 | 17.75 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 17.64 | +0.1300 | +0.74% |
| 2025/11/10 | 17.51 | +0.1700 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 17.34 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/11/06 | 17.26 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/11/05 | 17.22 | +0.1600 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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