野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價
15.64
台幣
+0.08 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.74億 | 台幣 | 29.0800 | +0.14 | +0.48% | -4.53% | -1.76% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.42億 | 台幣 | 15.6400 | +0.08 | +0.51% | -4.11% | -0.95% | 本頁基金 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 17.0800 | +0.08 | +0.47% | -4.99% | -2.19% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 人民幣 | 18.5400 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +8.04% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣299萬 | 人民幣 | 13.6600 | +0.00 | +0.00% | +5.48% | +7.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.64 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 15.56 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/07/08 | 15.42 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 15.48 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 15.51 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 15.48 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/07/01 | 15.56 | -0.3300 | -2.08% |
| 2025/06/30 | 15.89 | +0.4400 | +2.85% |
| 2025/06/27 | 15.45 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 15.34 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 15.3 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/06/24 | 15.42 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/06/23 | 15.27 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 15.16 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 15.21 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/06/16 | 15.3 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 15.21 | -0.1700 | -1.11% |
| 2025/06/12 | 15.38 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/11 | 15.39 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/06/10 | 15.42 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/06/09 | 15.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 15.46 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/05 | 15.41 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 15.4 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/06/03 | 15.46 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 15.41 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/05/29 | 15.24 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 15.22 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/05/27 | 15.32 | +0.1400 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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