野村全球高股息基金季配型新臺幣計價
16.79
台幣
-0.08 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.74億 | 台幣 | 28.4600 | -0.13 | -0.45% | -6.57% | -1.42% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.42億 | 台幣 | 15.2900 | -0.07 | -0.46% | -6.25% | -0.65% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 16.7900 | -0.08 | -0.47% | -6.60% | -1.46% | 本頁基金 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 人民幣 | 17.5900 | -0.12 | -0.68% | +0.86% | +3.71% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣299萬 | 人民幣 | 13.0400 | -0.09 | -0.69% | +0.69% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.33% | +5.31% | 87/94 | 7% |
| 3個月 | -9.60% | +14.57% | 92/94 | 2% |
| 6個月 | -7.37% | +20.99% | 86/94 | 9% |
| 1年 | -1.46% | +19.19% | 83/94 | 12% |
| 3年 | +42.49% | +27.74% | 11/94 | 88% |
| 5年 | +75.59% | +88.23% | 24/94 | 74% |
| 10年 | +63.23% | +66.11% | 32/94 | 66% |
| 15年 | +142.25% | +179.15% | 8/94 | 91% |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.60% | +23.23% | 84/94 | 11% |
| 2024年 | +31.55% | +1.23% | 2/94 | 98% |
| 2023年 | +17.47% | +10.38% | 9/94 | 90% |
| 2022年 | -14.21% | -6.31% | 67/94 | 29% |
| 2021年 | +15.46% | +12.02% | 58/94 | 38% |
| 2020年 | -0.76% | -6.10% | 61/94 | 35% |
| 2019年 | +13.78% | +23.56% | 74/94 | 21% |
| 2018年 | -6.40% | -10.34% | 16/94 | 83% |
| 2017年 | +9.67% | +19.76% | 57/94 | 39% |
| 2016年 | +1.70% | +7.96% | 49/94 | 48% |
| 2015年 | -2.76% | -10.68% | 25/94 | 73% |
| 2014年 | +5.52% | -6.30% | 15/94 | 84% |
| 2013年 | +24.61% | +18.50% | 1/94 | 100% |
| 2012年 | +6.48% | +19.44% | 7/94 | 93% |
| 2011年 | -4.31% | -7.17% | 7/94 | 93% |
| 2010年 | +0.09% | +11.80% | 5/94 | 95% |
| 2009年 | +20.72% | +60.65% | 1/94 | 100% |
| 2008年 | -35.27% | -51.98% | 2/94 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.52%
(高點12.85 ➔ 低點10.86)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.62%
(高點11.78 ➔ 低點8.06)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-32.77%
(高點11.98 ➔ 低點8.06)
2018/09/21~2020/03/23
2018/09高點
2020/03低點
18個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點22.96 ➔ 低點19.60)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.26%
(高點7.84 ➔ 低點6.64)
2010/11/04~2011/08/10
2010/11高點
2011/08低點
9個月下跌
2012/09回原高點
13個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點18.03 ➔ 低點13.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.70%
(高點9.78 ➔ 低點5.02)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/02回原高點
60個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點18.41 ➔ 低點6.28)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.29% | 11.96% |
| 3年 | 12.23% | 17.14% |
| 5年 | 12.80% | 16.89% |
| 10年 | 13.36% | 17.66% |
| 15年 | 12.56% | 17.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
