匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2
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9.5369
澳幣
-0.09 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.2518 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06487 | 看詳情 | |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,452萬 | 美元 | 9.8933 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06303 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3.84億 | 台幣 | 9.2519 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06487 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 美元 | 9.8933 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06303 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 9.8956 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 美元 | 10.5821 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.5821 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 9.8957 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,920萬 | 人民幣 | 9.6433 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06174 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 澳幣 | 9.5369 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06157 | 本頁基金 | |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.6433 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06174 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,039萬 | 台幣 | 9.5623 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03405 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 人民幣 | 10.3147 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 10.3147 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣96.27萬 | 澳幣 | 9.5368 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.06157 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.39萬 | 澳幣 | 10.2006 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣27.42萬 | 美元 | 10.2256 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03309 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣79.36萬 | 人民幣 | 9.9674 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03241 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.61萬 | 澳幣 | 10.2006 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 9.8577 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03233 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣26.96億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2024年共配息3次，累積配息率為3.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 0.06157 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.06249 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.06433 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.06406 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.06553 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.06562 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.20475 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
