匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N
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10.2964
美元
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣8.51億 | 台幣 | 10.1137 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.20403 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.02億 | 台幣 | 10.1137 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.20403 | 看詳情 | |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,358萬 | 美元 | 10.0210 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.2079 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.3905 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 美元 | 10.0210 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.2079 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣916萬 | 美元 | 10.2964 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 10.3906 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 10.2964 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,906萬 | 人民幣 | 9.8807 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.20544 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,051萬 | 人民幣 | 9.8808 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.20544 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 人民幣 | 10.1522 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 人民幣 | 10.1522 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 澳幣 | 9.7803 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.20475 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 澳幣 | 9.7802 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.20475 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,998萬 | 台幣 | 10.2485 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.10431 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.63萬 | 澳幣 | 10.0489 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣26.74萬 | 美元 | 10.1551 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.10629 | 看詳情 | |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣72.18萬 | 人民幣 | 10.0130 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.10503 | 看詳情 | |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.65萬 | 澳幣 | 10.0489 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.05萬 | 澳幣 | 9.9115 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.10468 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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