匯豐超核心多重資產基金-美元不配息
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1
10.03
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.92億 | 台幣 | 9.7200 | -0.01 | -0.10% | -1.20% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.46億 | 台幣 | 9.7200 | -0.01 | -0.10% | -1.20% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,283萬 | 美元 | 9.4400 | -0.01 | -0.11% | -2.47% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣751萬 | 美元 | 9.4400 | -0.01 | -0.11% | -2.47% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 10.3300 | +0.06 | +0.58% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 美元 | 10.0300 | +0.05 | +0.50% | -1.18% | -- | 本頁基金 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 10.0300 | +0.05 | +0.50% | -1.18% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.3300 | +0.06 | +0.58% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,849萬 | 人民幣 | 9.2500 | -0.01 | -0.11% | -2.75% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.2500 | -0.01 | -0.11% | -2.75% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,213萬 | 台幣 | 10.0100 | +0.02 | +0.20% | -0.61% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 澳幣 | 9.2200 | -0.02 | -0.22% | -2.77% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 人民幣 | 9.8200 | +0.04 | +0.41% | -1.60% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 人民幣 | 9.8200 | +0.04 | +0.41% | -1.60% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣91.6萬 | 澳幣 | 9.2200 | -0.02 | -0.22% | -2.77% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.99萬 | 澳幣 | 9.7900 | +0.04 | +0.41% | -1.51% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣25.99萬 | 美元 | 9.7300 | +0.02 | +0.21% | -1.84% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣78.67萬 | 人民幣 | 9.5300 | +0.02 | +0.21% | -2.19% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.97萬 | 澳幣 | 9.7900 | +0.04 | +0.41% | -1.51% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.02 | +0.21% | -2.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 9.98 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 10.09 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 10.19 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/14 | 10.12 | +0.1600 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 9.96 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 10.03 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/10 | 9.96 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 10.06 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/06 | 9.99 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/03/05 | 10.09 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 10.05 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 10.18 | -0.1600 | -1.55% |
| 2025/02/20 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 10.36 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/18 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
