匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2
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9.9688
人民幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣6.44億 | 台幣 | 10.2004 | +0.01 | +0.06% | +2.22% | +9.69% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.4412 | +0.03 | +0.28% | +1.99% | +13.76% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 台幣 | 10.2004 | +0.01 | +0.06% | +2.22% | +9.69% | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,322萬 | 人民幣 | 9.9688 | +0.02 | +0.25% | +1.80% | +10.50% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣303萬 | 美元 | 10.4412 | +0.03 | +0.28% | +1.99% | +13.76% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,423萬 | 台幣 | 11.5119 | +0.01 | +0.06% | +2.90% | +10.44% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,673萬 | 台幣 | 11.5119 | +0.01 | +0.06% | +2.90% | +10.44% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 11.7830 | +0.03 | +0.28% | +2.68% | +14.55% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 11.7830 | +0.03 | +0.28% | +2.68% | +14.55% | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 澳幣 | 9.9905 | +0.03 | +0.26% | +1.93% | +11.43% | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣868萬 | 人民幣 | 9.9688 | +0.02 | +0.25% | +1.80% | +10.50% | 本頁基金 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣516萬 | 人民幣 | 11.2499 | +0.03 | +0.25% | +2.48% | +11.27% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,665萬 | 台幣 | 10.8185 | +0.01 | +0.06% | +2.55% | +10.06% | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣58.06萬 | 澳幣 | 9.9903 | +0.03 | +0.26% | +1.93% | +11.43% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 11.2499 | +0.03 | +0.25% | +2.48% | +11.27% | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.18萬 | 澳幣 | 11.2740 | +0.03 | +0.26% | +2.61% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣29.59萬 | 美元 | 11.0739 | +0.03 | +0.28% | +2.32% | +14.11% | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.24萬 | 澳幣 | 11.2742 | +0.03 | +0.26% | +2.61% | +12.20% | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣41.16萬 | 人民幣 | 10.5729 | +0.03 | +0.25% | +2.12% | +10.93% | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣8.25萬 | 澳幣 | 10.5967 | +0.03 | +0.26% | +2.25% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.9688 | +0.0244 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 9.9444 | +0.0297 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 9.9147 | +0.0754 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 9.8393 | +0.0352 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 9.8041 | -0.0826 | -0.84% |
| 2026/01/16 | 9.8867 | +0.0137 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 9.873 | +0.0392 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 9.8338 | +0.0331 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 9.8007 | -0.0122 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 9.8129 | -0.0153 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 9.8282 | +0.0235 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 9.8047 | -0.0536 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 9.8583 | +0.0134 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 9.8449 | +0.0482 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 9.7967 | +0.0513 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 9.7454 | -0.0475 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 9.7929 | -0.0333 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 9.8262 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 9.8142 | +0.0277 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 9.7865 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 9.7665 | +0.0357 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 9.7308 | +0.0389 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 9.6919 | +0.0212 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 9.6707 | +0.0262 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 9.6445 | -0.0211 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 9.6656 | -0.0379 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 9.7035 | -0.0315 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 9.735 | -0.0718 | -0.73% |
| 2025/12/11 | 9.8068 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 9.7941 | -0.0167 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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