匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1
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10.2709
人民幣
-0.05 (-0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.2176 | -0.02 | -0.22% | -5.04% | -5.22% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,452萬 | 美元 | 10.1677 | -0.05 | -0.52% | +6.46% | +5.47% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3.84億 | 台幣 | 9.2176 | -0.02 | -0.22% | -5.04% | -5.22% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 美元 | 10.1677 | -0.05 | -0.52% | +6.46% | +5.47% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 9.9931 | -0.02 | -0.21% | -3.17% | -3.26% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 美元 | 11.0218 | -0.06 | -0.52% | +8.59% | +7.63% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 11.0218 | -0.06 | -0.52% | +8.59% | +7.63% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 9.9931 | -0.02 | -0.21% | -3.17% | -3.26% | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,920萬 | 人民幣 | 9.8722 | -0.05 | -0.53% | +5.18% | +2.61% | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 澳幣 | 9.7871 | -0.06 | -0.57% | +4.61% | +2.52% | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.8722 | -0.05 | -0.53% | +5.18% | +2.61% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,039萬 | 台幣 | 9.5902 | -0.02 | -0.21% | -4.13% | -4.26% | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 人民幣 | 10.7015 | -0.06 | -0.53% | +7.23% | +4.71% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 10.7015 | -0.06 | -0.53% | +7.23% | +4.71% | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣96.27萬 | 澳幣 | 9.7870 | -0.06 | -0.57% | +4.60% | +2.52% | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.39萬 | 澳幣 | 10.6090 | -0.06 | -0.57% | +6.73% | +4.63% | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣27.42萬 | 美元 | 10.5782 | -0.06 | -0.52% | +7.45% | +6.53% | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣79.36萬 | 人民幣 | 10.2709 | -0.05 | -0.53% | +6.14% | +3.64% | 本頁基金 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.61萬 | 澳幣 | 10.6091 | -0.06 | -0.57% | +6.73% | +4.63% | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 10.1827 | -0.06 | -0.57% | +5.65% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2709 | -0.0547 | -0.53% |
| 2025/07/09 | 10.3256 | +0.0722 | +0.70% |
| 2025/07/08 | 10.2534 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 10.2334 | -0.0929 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 10.3263 | +0.0372 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 10.2891 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 10.281 | -0.0608 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 10.3418 | +0.0279 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 10.3139 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 10.2867 | +0.0580 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 10.2287 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 10.2384 | +0.1105 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 10.1279 | +0.0421 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 10.0858 | -0.0351 | -0.35% |
| 2025/06/18 | 10.1209 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.1169 | -0.0344 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 10.1513 | +0.0544 | +0.54% |
| 2025/06/13 | 10.0969 | -0.0822 | -0.81% |
| 2025/06/12 | 10.1791 | +0.0319 | +0.31% |
| 2025/06/11 | 10.1472 | +0.0222 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 10.125 | +0.0434 | +0.43% |
| 2025/06/09 | 10.0816 | -0.0137 | -0.14% |
| 2025/06/06 | 10.0953 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 10.0967 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 10.0769 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 10.0708 | +0.0408 | +0.41% |
| 2025/06/02 | 10.03 | +0.0235 | +0.23% |
| 2025/05/29 | 10.0065 | +0.0407 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 9.9658 | -0.0390 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 10.0048 | +0.0808 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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