匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息
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11.2499
人民幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 60.76% |
| 國外北美 | 38.15% |
| 國外已開發歐洲 | 11.96% |
| 國外日本 | 4.89% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 4.04% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.72% |
| 存款 | 3.05% |
| 活期存款 | 3.05% |
| 債券 | 2.61% |
| 買賣斷債券 | 2.61% |
| 政府公債 | 2.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 11.16% |
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 9.19% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 6.10% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 4.84% |
| NVIDIA CORP | 4.48% |
| MICROSOFT CORP | 4.31% |
| BROADCOM INC | 3.58% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 3.30% |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 3.22% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 3.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 11.16% |
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 9.19% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 6.10% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 4.84% |
| NVIDIA CORP | 4.48% |
| MICROSOFT CORP | 4.31% |
| BROADCOM INC | 3.58% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 3.30% |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 3.22% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 3.10% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 3.03% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 2.62% |
| QUALCOMM INC | 2.57% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.14% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 2.01% |
| PG&E CORP | 1.99% |
| AXON ENTERPRISE INC | 1.97% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 1.90% |
| RAI WAY SPA | 1.87% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 1.84% |
| FRAPORT | 1.81% |
| PENNON GROUP PLC | 1.80% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.79% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1.78% |
| CSX CORP | 1.78% |
| EIFFAGE | 1.77% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 1.77% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.54% |
| GLOBANT SA | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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