匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N
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10.3102
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣8.51億 | 台幣 | 10.0355 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.02億 | 台幣 | 10.0355 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,358萬 | 美元 | 9.9590 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.3101 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 美元 | 9.9590 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣916萬 | 美元 | 10.2327 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 10.3102 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 10.2327 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,906萬 | 人民幣 | 9.8183 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,051萬 | 人民幣 | 9.8183 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 人民幣 | 10.0881 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 人民幣 | 10.0881 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 澳幣 | 9.7233 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 澳幣 | 9.7232 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,998萬 | 台幣 | 10.1692 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.63萬 | 澳幣 | 9.9903 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣26.74萬 | 美元 | 10.0924 | -0.02 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣72.18萬 | 人民幣 | 9.9497 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.65萬 | 澳幣 | 9.9904 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.05萬 | 澳幣 | 9.8538 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.3102 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 10.3108 | +0.0197 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 10.2911 | +0.0583 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 10.2328 | -0.1192 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 10.352 | +0.0269 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 10.3251 | -0.0429 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 10.368 | -0.0292 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 10.3972 | +0.0430 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 10.3542 | -0.0393 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 10.3935 | +0.1256 | +1.22% |
| 2024/11/06 | 10.2679 | +0.1079 | +1.06% |
| 2024/11/05 | 10.16 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.1 | -0.1200 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 10.22 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.27 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 10.31 | -0.0900 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.38 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 10.31 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/10/07 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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