匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2
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9.2519
台幣
-0.09 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.2518 | -0.09 | -0.95% | -4.69% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,452萬 | 美元 | 9.8933 | -0.09 | -0.88% | +3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3.84億 | 台幣 | 9.2519 | -0.09 | -0.95% | -4.69% | -- | 本頁基金 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 美元 | 9.8933 | -0.09 | -0.88% | +3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 9.8956 | -0.09 | -0.95% | -4.11% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 美元 | 10.5821 | -0.09 | -0.88% | +4.26% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.5821 | -0.09 | -0.88% | +4.26% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 9.8957 | -0.09 | -0.95% | -4.11% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,920萬 | 人民幣 | 9.6433 | -0.09 | -0.91% | +2.75% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 澳幣 | 9.5369 | -0.09 | -0.95% | +1.93% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.6433 | -0.09 | -0.91% | +2.75% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,039萬 | 台幣 | 9.5623 | -0.09 | -0.95% | -4.40% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 人民幣 | 10.3147 | -0.09 | -0.91% | +3.35% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 10.3147 | -0.09 | -0.91% | +3.35% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣96.27萬 | 澳幣 | 9.5368 | -0.09 | -0.95% | +1.93% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.39萬 | 澳幣 | 10.2006 | -0.10 | -0.95% | +2.62% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣27.42萬 | 美元 | 10.2256 | -0.09 | -0.88% | +3.87% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣79.36萬 | 人民幣 | 9.9674 | -0.09 | -0.91% | +3.00% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.61萬 | 澳幣 | 10.2006 | -0.10 | -0.95% | +2.62% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 9.8577 | -0.09 | -0.95% | +2.28% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2519 | -0.0887 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 9.3406 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.3281 | +0.0551 | +0.59% |
| 2025/05/16 | 9.273 | -0.0375 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 9.3105 | +0.0219 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 9.2886 | -0.0371 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 9.3257 | +0.0998 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 9.2259 | +0.0760 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 9.1499 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 9.1551 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 9.1501 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 9.0901 | -0.2099 | -2.26% |
| 2025/05/02 | 9.3 | -0.2800 | -2.92% |
| 2025/04/30 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.66 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 9.61 | +0.1400 | +1.48% |
| 2025/04/23 | 9.47 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.41 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 9.44 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 9.33 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 9.29 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/09 | 9.34 | +0.2400 | +2.64% |
| 2025/04/08 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.1 | -0.6200 | -6.38% |
| 2025/04/02 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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