匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1
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9.4623
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.95億 | 台幣 | 9.1551 | +0.00 | +0.05% | -6.31% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,422萬 | 美元 | 9.7430 | +0.00 | +0.03% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.18億 | 台幣 | 9.1551 | +0.00 | +0.05% | -6.31% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣708萬 | 美元 | 9.7429 | +0.00 | +0.03% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 9.7921 | +0.01 | +0.05% | -5.12% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 美元 | 10.4213 | +0.00 | +0.03% | +2.67% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.4213 | +0.00 | +0.03% | +2.67% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 9.7921 | +0.01 | +0.05% | -5.12% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 9.5146 | +0.00 | +0.05% | +0.70% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣905萬 | 人民幣 | 9.5147 | +0.00 | +0.05% | +0.70% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣175萬 | 澳幣 | 9.4018 | +0.01 | +0.08% | -0.18% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,175萬 | 台幣 | 9.4623 | +0.01 | +0.05% | -5.72% | -- | 本頁基金 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣544萬 | 人民幣 | 10.1771 | +0.01 | +0.05% | +1.97% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 10.1771 | +0.01 | +0.05% | +1.97% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣97.26萬 | 澳幣 | 9.4017 | +0.01 | +0.08% | -0.18% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.21萬 | 澳幣 | 10.0561 | +0.01 | +0.08% | +1.17% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣26.74萬 | 美元 | 10.0702 | +0.00 | +0.03% | +1.94% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣77.7萬 | 人民幣 | 9.8344 | +0.01 | +0.05% | +1.28% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.35萬 | 澳幣 | 10.0562 | +0.01 | +0.08% | +1.17% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.82萬 | 澳幣 | 9.7180 | +0.01 | +0.08% | +0.49% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 9.4623 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 9.4572 | +0.0620 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 9.3952 | -0.2165 | -2.25% |
| 2025/05/02 | 9.6117 | -0.2592 | -2.63% |
| 2025/04/30 | 9.8709 | -0.0618 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 9.9327 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 9.9548 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 9.95 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 9.9 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/04/23 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.69 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 9.73 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 9.68 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 9.62 | +0.2500 | +2.67% |
| 2025/04/08 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.37 | -0.6500 | -6.49% |
| 2025/04/02 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/28 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 10.12 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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