匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1
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9.5623
台幣
-0.09 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.2518 | -0.09 | -0.95% | -4.69% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,452萬 | 美元 | 9.8933 | -0.09 | -0.88% | +3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3.84億 | 台幣 | 9.2519 | -0.09 | -0.95% | -4.69% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 美元 | 9.8933 | -0.09 | -0.88% | +3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 9.8956 | -0.09 | -0.95% | -4.11% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 美元 | 10.5821 | -0.09 | -0.88% | +4.26% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.5821 | -0.09 | -0.88% | +4.26% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 9.8957 | -0.09 | -0.95% | -4.11% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,920萬 | 人民幣 | 9.6433 | -0.09 | -0.91% | +2.75% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣205萬 | 澳幣 | 9.5369 | -0.09 | -0.95% | +1.93% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.6433 | -0.09 | -0.91% | +2.75% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,039萬 | 台幣 | 9.5623 | -0.09 | -0.95% | -4.40% | -- | 本頁基金 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 人民幣 | 10.3147 | -0.09 | -0.91% | +3.35% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 10.3147 | -0.09 | -0.91% | +3.35% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣96.27萬 | 澳幣 | 9.5368 | -0.09 | -0.95% | +1.93% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.39萬 | 澳幣 | 10.2006 | -0.10 | -0.95% | +2.62% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣27.42萬 | 美元 | 10.2256 | -0.09 | -0.88% | +3.87% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣79.36萬 | 人民幣 | 9.9674 | -0.09 | -0.91% | +3.00% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.61萬 | 澳幣 | 10.2006 | -0.10 | -0.95% | +2.62% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88萬 | 澳幣 | 9.8577 | -0.09 | -0.95% | +2.28% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5623 | -0.0918 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 9.6541 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.6411 | +0.0569 | +0.59% |
| 2025/05/16 | 9.5842 | -0.0387 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 9.6229 | +0.0226 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 9.6003 | -0.0383 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 9.6386 | +0.1030 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 9.5356 | +0.0786 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 9.457 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 9.4623 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 9.4572 | +0.0620 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 9.3952 | -0.2148 | -2.24% |
| 2025/05/02 | 9.61 | -0.2600 | -2.63% |
| 2025/04/30 | 9.87 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.95 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 9.9 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/04/23 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.69 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 9.73 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 9.68 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 9.62 | +0.2500 | +2.67% |
| 2025/04/08 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.37 | -0.6500 | -6.49% |
| 2025/04/02 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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