永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.3291
南非幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.86億 | 台幣 | 8.5797 | +0.06 | +0.75% | -11.09% | -14.54% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣461萬 | 美元 | 9.4799 | +0.04 | +0.44% | -0.32% | -4.92% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,190萬 | 人民幣 | 9.2760 | +0.04 | +0.39% | -1.84% | -7.15% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 9.4917 | +0.04 | +0.44% | -0.40% | -4.80% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣5,719萬 | 台幣 | 8.4527 | +0.06 | +0.75% | -11.59% | -14.99% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,139萬 | 台幣 | 8.5800 | +0.06 | +0.75% | -11.18% | -14.54% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,444萬 | 南非幣 | 9.5640 | +0.03 | +0.31% | +0.15% | -3.10% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,823萬 | 台幣 | 8.4528 | +0.06 | +0.75% | -11.59% | -14.99% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣43.03萬 | 美元 | 9.3447 | +0.04 | +0.44% | -0.92% | -5.36% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 人民幣 | 9.2907 | +0.04 | +0.39% | -1.89% | -7.00% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 9.1516 | +0.04 | +0.39% | -2.36% | -7.50% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.0995 | +0.04 | +0.39% | -2.81% | -8.03% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣17.27萬 | 美元 | 9.3476 | +0.04 | +0.44% | -0.89% | -5.34% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 南非幣 | 9.5658 | +0.03 | +0.31% | +0.27% | -3.08% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 南非幣 | 9.3304 | +0.03 | +0.31% | -0.20% | -3.49% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣63.29萬 | 南非幣 | 9.3291 | +0.03 | +0.31% | -0.21% | -3.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3291 | +0.0290 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 9.3001 | +0.0192 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 9.2809 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 9.2783 | -0.0153 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 9.2936 | -0.0435 | -0.47% |
| 2025/07/02 | 9.3371 | -0.1277 | -1.35% |
| 2025/07/01 | 9.4648 | +0.0508 | +0.54% |
| 2025/06/30 | 9.414 | +0.0178 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 9.3962 | +0.0462 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 9.35 | +0.0221 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 9.3279 | -0.0151 | -0.16% |
| 2025/06/24 | 9.343 | +0.0462 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 9.2968 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 9.288 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 9.2935 | +0.0334 | +0.36% |
| 2025/06/17 | 9.2601 | -0.0761 | -0.82% |
| 2025/06/16 | 9.3362 | -0.0284 | -0.30% |
| 2025/06/13 | 9.3646 | -0.0293 | -0.31% |
| 2025/06/12 | 9.3939 | +0.0764 | +0.82% |
| 2025/06/11 | 9.3175 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 9.3254 | +0.0507 | +0.55% |
| 2025/06/09 | 9.2747 | -0.0213 | -0.23% |
| 2025/06/06 | 9.296 | +0.0347 | +0.37% |
| 2025/06/05 | 9.2613 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 9.2643 | +0.0171 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 9.2472 | +0.0154 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 9.2318 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 9.2289 | +0.0433 | +0.47% |
| 2025/05/28 | 9.1856 | -0.0342 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 9.2198 | +0.1346 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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