永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.5771
南非幣
+0.06 (0.60%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.72億 | 台幣 | 9.8663 | +0.01 | +0.08% | +2.24% | -- | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 9.6326 | +0.04 | +0.40% | +1.29% | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 9.5297 | +0.04 | +0.40% | +0.84% | -- | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 9.6455 | +0.04 | +0.40% | +1.21% | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6,365萬 | 台幣 | 9.7905 | +0.01 | +0.08% | +2.09% | -- | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,609萬 | 台幣 | 9.8665 | +0.01 | +0.08% | +2.14% | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,651萬 | 南非幣 | 9.7528 | +0.06 | +0.60% | +2.12% | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,922萬 | 台幣 | 9.7906 | +0.01 | +0.08% | +2.09% | -- | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣44.08萬 | 美元 | 9.5625 | +0.04 | +0.40% | +1.08% | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 9.5445 | +0.04 | +0.40% | +0.79% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 人民幣 | 9.4591 | +0.04 | +0.40% | +0.72% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 人民幣 | 9.4690 | +0.04 | +0.40% | +0.72% | -- | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣18.73萬 | 美元 | 9.5656 | +0.04 | +0.40% | +1.11% | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 南非幣 | 9.7512 | +0.06 | +0.60% | +2.21% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 南非幣 | 9.5755 | +0.06 | +0.60% | +2.11% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣64.59萬 | 南非幣 | 9.5771 | +0.06 | +0.60% | +2.13% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.5771 | +0.0569 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 9.5202 | -0.0489 | -0.51% |
| 2025/03/31 | 9.5691 | +0.0569 | +0.60% |
| 2025/03/28 | 9.5122 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 9.5285 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 9.5243 | -0.0358 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 9.5601 | -0.0599 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.62 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 9.54 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/13 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/11 | 9.56 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 9.66 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/07 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 9.69 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 9.69 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 9.69 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/02/25 | 9.73 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/02/24 | 9.67 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/02/21 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/20 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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