永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.6714
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 9.8976 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣375萬 | 美元 | 10.1477 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,031萬 | 人民幣 | 9.7021 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.1610 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣5,327萬 | 台幣 | 9.6714 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.013 | 本頁基金 | |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,044萬 | 台幣 | 9.8981 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣821萬 | 南非幣 | 10.2113 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣306萬 | 人民幣 | 9.7183 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣42.36萬 | 美元 | 9.9199 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.013 | 看詳情 | |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,314萬 | 台幣 | 9.6716 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.013 | 看詳情 | |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣133萬 | 人民幣 | 9.4916 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.013 | 看詳情 | |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 南非幣 | 10.2281 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.06萬 | 美元 | 9.9296 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.013 | 看詳情 | |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣99.56萬 | 人民幣 | 9.4351 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.013 | 看詳情 | |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣75.11萬 | 南非幣 | 9.8791 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.018 | 看詳情 | |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 8.4819 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 0.018 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.55億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為1.31%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/17 | 0.013 | 月配 | 台幣 |
| 2025/11/10 | 2025/11/11 | 2025/11/19 | 0.01 | 月配 | 台幣 |
| 2025/10/08 | 2025/10/09 | 2025/10/20 | 0.012 | 月配 | 台幣 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 0.012 | 月配 | 台幣 |
| 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/19 | 0.013 | 月配 | 台幣 |
| 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 0.0155 | 月配 | 台幣 |
| 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 0.018 | 月配 | 台幣 |
| 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 0.012 | 月配 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 0.018 | 月配 | 台幣 |
| 2025/03/10 | 2025/03/11 | 2025/03/19 | 0.011 | 月配 | 台幣 |
| 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 0.012 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 0.018 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 0.4% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 0.0075 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 0.0075 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.02 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/05 | 2024/06/05 | 0 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
