群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)
10.4989
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.86% |
| 買賣斷債券 | 95.86% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 39.09% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.33% |
| 無擔保公司債次順位 | 10.74% |
| 資產基礎證券主順位 | 10.42% |
| 金融債券次順位 | 2.64% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.58% |
| 金融債券主順位 | 0.06% |
| 存款 | 2.28% |
| 活期存款 | 2.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| RGCARE 11 10/15/30 | 1.41% |
| LVLT 11 11/15/29 | 1.38% |
| FYBR 8 5/8 03/15/31 | 1.23% |
| BWY 7 7/8 04/15/27 | 1.22% |
| ET 8 05/15/54 | 1.14% |
| TDCDC 5.618 02/06/30 | 1.08% |
| NEE 6.7 09/01/54 | 1.03% |
| PIKE 8 5/8 01/31/31 | 1.01% |
| TLN 8 5/8 06/01/30 | 1.01% |
| EPD 5 1/4 08/16/2077 | 0.99% |
| SWK 4 03/15/60 | 0.99% |
| GOINSO 5 5/8 06/01/29 | 0.97% |
| SAZGR 7 1/2 08/21/26 | 0.97% |
| JEFCAP 9 1/2 02/15/29 | 0.95% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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