群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)
10.3186
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 10.4826 | -0.02 | -0.21% | -1.39% | +4.29% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.5億 | 台幣 | 9.8856 | -0.02 | -0.21% | -2.35% | +3.25% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.21億 | 台幣 | 9.8855 | -0.02 | -0.21% | -2.35% | +3.25% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣752萬 | 美元 | 9.7315 | -0.02 | -0.20% | -2.54% | +2.87% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣619萬 | 美元 | 10.3186 | -0.02 | -0.20% | -1.54% | +3.88% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 美元 | 9.7310 | -0.02 | -0.20% | -2.55% | +2.86% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.4829 | -0.02 | -0.21% | -1.38% | +4.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 10.3189 | -0.02 | -0.20% | -1.54% | +3.89% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,136萬 | 台幣 | 10.5407 | -0.02 | -0.21% | -1.12% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.3186 | -0.0203 | -0.20% |
| 2025/04/08 | 10.3389 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 10.3474 | -0.2033 | -1.93% |
| 2025/04/02 | 10.5507 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 10.5496 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.5389 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.5498 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 10.5491 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 10.5645 | -0.0166 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 10.5811 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.55 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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