元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息
12.04
台幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣永續指數
參考ETF
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 12.04 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 11.99 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 12.02 | +0.2500 | +2.12% |
| 2025/05/13 | 11.77 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/05/12 | 11.65 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 11.53 | +0.1900 | +1.68% |
| 2025/05/08 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 11.31 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/05/02 | 11.45 | +0.2600 | +2.32% |
| 2025/04/30 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 11.17 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 11.08 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 11 | +0.2300 | +2.14% |
| 2025/04/24 | 10.77 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/04/23 | 10.88 | +0.4500 | +4.31% |
| 2025/04/22 | 10.43 | -0.1900 | -1.79% |
| 2025/04/21 | 10.62 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/04/18 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 10.71 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/04/16 | 10.78 | -0.2000 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 10.98 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/04/14 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 10.83 | +0.3500 | +3.34% |
| 2025/04/10 | 10.48 | +0.8700 | +9.05% |
| 2025/04/09 | 9.61 | -0.5800 | -5.69% |
| 2025/04/08 | 10.19 | -0.4000 | -3.78% |
| 2025/04/07 | 10.59 | -1.1400 | -9.72% |
| 2025/04/02 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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