元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息
12.61
台幣
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣永續指數
參考ETF
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 12.61 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/07/10 | 12.57 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/07/09 | 12.45 | +0.1300 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 12.32 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 12.35 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 12.41 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 12.48 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 12.38 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 12.34 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/06/30 | 12.17 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/06/27 | 12.3 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 12.25 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 12.12 | +0.2600 | +2.19% |
| 2025/06/23 | 11.86 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/06/20 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 11.99 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/06/18 | 12.14 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/06/17 | 12.08 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/06/16 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 12.02 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/06/12 | 12.12 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/06/11 | 12.19 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/06/10 | 12.08 | +0.2300 | +1.94% |
| 2025/06/09 | 11.85 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/06/06 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 11.92 | +0.2400 | +2.05% |
| 2025/06/03 | 11.68 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/06/02 | 11.59 | -0.1700 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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