第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
9.872
台幣
-0.05 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 9.8720 | -0.05 | -0.46% | -3.41% | -5.89% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,416萬 | 台幣 | 9.4837 | -0.04 | -0.46% | -3.69% | -6.20% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.51萬 | 美元 | 10.4509 | -0.04 | -0.40% | +3.89% | +0.01% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣23.42萬 | 美元 | 10.0395 | -0.04 | -0.40% | +3.61% | -0.33% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.872 | -0.0454 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 9.9174 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 9.904 | +0.0307 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 9.8733 | +0.0299 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 9.8434 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 9.8272 | -0.0503 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 9.8775 | +0.1044 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 9.7731 | +0.0342 | +0.35% |
| 2025/05/09 | 9.7389 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 9.7223 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 9.7295 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 9.7305 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 9.71 | -0.2800 | -2.80% |
| 2025/05/02 | 9.99 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/04/30 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 10.14 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 10.14 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/04/23 | 10.02 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 9.95 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 9.89 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/09 | 9.82 | +0.1600 | +1.66% |
| 2025/04/08 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 9.7 | -0.5400 | -5.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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