第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
9.8237
台幣
+0.16 (1.65%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.75億 | 台幣 | 9.8237 | +0.16 | +1.65% | -3.88% | -4.13% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,676萬 | 台幣 | 9.4688 | +0.15 | +1.65% | -4.49% | -4.80% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.8萬 | 美元 | 9.6237 | +0.16 | +1.67% | -4.34% | -6.33% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣22.7萬 | 美元 | 9.2750 | +0.15 | +1.67% | -4.92% | -6.93% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.8237 | +0.1593 | +1.65% |
| 2025/04/08 | 9.6644 | -0.0340 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 9.6984 | -0.5390 | -5.27% |
| 2025/04/02 | 10.2374 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 10.2198 | +0.0642 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 10.1556 | -0.0230 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 10.1786 | -0.0476 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 10.2262 | -0.0285 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.2547 | -0.0735 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 10.3282 | +0.0282 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 10.24 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 10.15 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.19 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/06 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/05 | 10.26 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.16 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/02/26 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.18 | -0.0500 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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