第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元
11.129
美元
-0.07 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 10.8584 | -0.06 | -0.52% | +6.25% | +6.35% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,472萬 | 台幣 | 10.1901 | -0.05 | -0.52% | +5.92% | +5.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 美元 | 11.1290 | -0.07 | -0.64% | +10.63% | +9.86% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.43萬 | 美元 | 10.4444 | -0.07 | -0.64% | +10.34% | +9.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.129 | -0.0721 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 11.2011 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 11.1957 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 11.2065 | -0.0685 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 11.275 | +0.0301 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 11.2449 | +0.0309 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 11.214 | -0.0341 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 11.2481 | -0.0209 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 11.269 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 11.2686 | +0.0203 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 11.2483 | +0.0388 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 11.2095 | +0.0293 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 11.1802 | -0.0517 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 11.2319 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 11.2158 | +0.0476 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 11.1682 | +0.0661 | +0.60% |
| 2025/11/24 | 11.1021 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 11.0863 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 11.0817 | -0.0273 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 11.109 | -0.0348 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 11.1438 | -0.0591 | -0.53% |
| 2025/11/17 | 11.2029 | -0.0713 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 11.2742 | -0.0283 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 11.3025 | -0.1009 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 11.4034 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 11.3843 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 11.3686 | +0.0507 | +0.45% |
| 2025/11/07 | 11.3179 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 11.3114 | -0.0460 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 11.3574 | -0.0251 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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