兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型
10.5547
美元
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.5859 | +0.05 | +0.45% | +3.48% | +4.83% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 9.9376 | +0.04 | +0.44% | +3.54% | +2.19% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣366萬 | 美元 | 10.5547 | +0.04 | +0.41% | +2.77% | +3.49% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 9.9086 | +0.04 | +0.41% | +2.82% | +0.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5547 | +0.0435 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 10.5112 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 10.485 | +0.0553 | +0.53% |
| 2025/03/27 | 10.4297 | -0.0227 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 10.4524 | -0.0354 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 10.4878 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 10.4881 | -0.0342 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 10.5223 | -0.0380 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 10.5603 | +0.0185 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 10.5418 | +0.0321 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 10.5097 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 10.53 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/04 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.59 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.55 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/02/24 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/20 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/19 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.4 | -0.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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