兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型
11.1197
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 10.6811 | +0.00 | +0.02% | +0.96% | +4.60% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 9.5342 | +0.00 | +0.02% | -0.30% | +3.29% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣310萬 | 美元 | 11.1197 | +0.02 | +0.22% | +0.76% | +8.06% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣116萬 | 美元 | 9.9258 | +0.02 | +0.22% | -0.49% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1197 | +0.0242 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 11.0955 | +0.0141 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 11.0814 | +0.0224 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 11.059 | +0.0332 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 11.0258 | -0.0634 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 11.0892 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 11.0965 | +0.0109 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 11.0856 | +0.0341 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 11.0515 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 11.0523 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 11.0587 | +0.0347 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 11.024 | -0.0165 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 11.0405 | +0.0127 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 11.0278 | -0.0046 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 11.0324 | +0.0215 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 11.0109 | -0.0245 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 11.0354 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 11.0394 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 11.0374 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 11.0345 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 11.0389 | +0.0259 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 11.013 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 11.0109 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 11.0061 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 11.0227 | +0.0352 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 10.9875 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 10.985 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 10.9833 | +0.0208 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 10.9625 | -0.0522 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 11.0147 | +0.0164 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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