兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型
11.0466
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.5655 | +0.00 | +0.01% | +3.28% | +0.72% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.5502 | +0.00 | +0.01% | +3.34% | +0.75% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 美元 | 11.0466 | +0.03 | +0.28% | +7.56% | +4.31% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣118萬 | 美元 | 9.9851 | +0.03 | +0.28% | +7.60% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.0466 | +0.0304 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 11.0162 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.0111 | -0.0533 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 11.0644 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 11.0758 | +0.0197 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 11.0561 | +0.0576 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 10.9985 | +0.0283 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 10.9702 | +0.0238 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 10.9464 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 10.9381 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 10.933 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 10.9423 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 10.95 | -0.0269 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 10.9769 | -0.0379 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 11.0148 | +0.0414 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 10.9734 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 10.9782 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 10.9765 | +0.0387 | +0.35% |
| 2025/11/05 | 10.9378 | -0.0368 | -0.34% |
| 2025/11/04 | 10.9746 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/11/03 | 10.9551 | -0.0358 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 10.9909 | -0.0280 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 11.0189 | -0.0631 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 11.082 | -0.0374 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 11.1194 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 11.1121 | +0.0323 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 11.0798 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/10/22 | 11.0951 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/10/21 | 11.1043 | +0.0309 | +0.28% |
| 2025/10/20 | 11.0734 | +0.0271 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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