兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型
10.6557
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 9.6339 | +0.03 | +0.34% | -5.83% | -7.46% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.8185 | +0.03 | +0.34% | -6.94% | -8.60% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 美元 | 10.6557 | +0.01 | +0.09% | +3.76% | +2.16% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.7541 | +0.01 | +0.09% | +2.50% | +0.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6557 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 10.6459 | +0.0407 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 10.6052 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 10.6312 | -0.0690 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 10.7002 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 10.7097 | -0.0191 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 10.7288 | +0.0190 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 10.7098 | +0.0348 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 10.675 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.6714 | +0.0355 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 10.6359 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 10.642 | +0.0324 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 10.6096 | +0.0432 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 10.5664 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 10.5817 | +0.0351 | +0.33% |
| 2025/06/17 | 10.5466 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.5448 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 10.5504 | -0.0603 | -0.57% |
| 2025/06/12 | 10.6107 | +0.0721 | +0.68% |
| 2025/06/11 | 10.5386 | +0.0278 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 10.5108 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 10.4884 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.4773 | -0.0424 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 10.5197 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 10.5369 | +0.0711 | +0.68% |
| 2025/06/03 | 10.4658 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 10.4481 | -0.0299 | -0.29% |
| 2025/05/29 | 10.478 | +0.0602 | +0.58% |
| 2025/05/28 | 10.4178 | -0.0262 | -0.25% |
| 2025/05/27 | 10.444 | +0.0790 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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