兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型
8.8185
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 9.6339 | +0.03 | +0.34% | -5.83% | -7.46% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.8185 | +0.03 | +0.34% | -6.94% | -8.60% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 美元 | 10.6557 | +0.01 | +0.09% | +3.76% | +2.16% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.7541 | +0.01 | +0.09% | +2.50% | +0.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.8185 | +0.0299 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 8.7886 | +0.0531 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 8.7355 | -0.0168 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 8.7523 | -0.1149 | -1.30% |
| 2025/07/03 | 8.8672 | -0.0547 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 8.9219 | -0.0566 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 8.9785 | -0.1598 | -1.75% |
| 2025/06/30 | 9.1383 | +0.2055 | +2.30% |
| 2025/06/27 | 8.9328 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 8.9264 | -0.0255 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 8.9519 | -0.0403 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 8.9922 | -0.0206 | -0.23% |
| 2025/06/23 | 9.0128 | +0.0857 | +0.96% |
| 2025/06/20 | 8.9271 | -0.0163 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 8.9434 | +0.0312 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 8.9122 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 8.9071 | -0.0406 | -0.45% |
| 2025/06/13 | 8.9477 | -0.0494 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 8.9971 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 8.9986 | +0.0150 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 8.9836 | +0.0210 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 8.9626 | +0.0130 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 8.9496 | -0.0342 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 8.9838 | -0.0222 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 9.006 | +0.0480 | +0.54% |
| 2025/06/03 | 8.958 | +0.0189 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 8.9391 | -0.0119 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 8.951 | +0.0556 | +0.63% |
| 2025/05/28 | 8.8954 | -0.0328 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 8.9282 | +0.0507 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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