兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型
9.5342
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 10.6811 | +0.00 | +0.02% | +0.96% | +4.60% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 9.5342 | +0.00 | +0.02% | -0.30% | +3.29% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣310萬 | 美元 | 11.1197 | +0.02 | +0.22% | +0.76% | +8.06% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣116萬 | 美元 | 9.9258 | +0.02 | +0.22% | -0.49% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.5342 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 9.5325 | +0.0034 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 9.5291 | +0.0146 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 9.5145 | +0.0338 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 9.4807 | -0.0451 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 9.5258 | -0.0119 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 9.5377 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 9.5382 | +0.0226 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 9.5156 | +0.0064 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 9.5092 | +0.0038 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 9.5054 | +0.0366 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 9.4688 | -0.1209 | -1.26% |
| 2026/01/07 | 9.5897 | +0.0123 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 9.5774 | -0.0099 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 9.5873 | +0.0506 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 9.5367 | -0.0265 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 9.5632 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 9.564 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 9.5684 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 9.5676 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 9.5784 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 9.5638 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 9.5662 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 9.5629 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 9.5747 | +0.0278 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 9.5469 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 9.5311 | +0.0271 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 9.504 | +0.0658 | +0.70% |
| 2025/12/12 | 9.4382 | -0.0629 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 9.5011 | +0.0304 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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