兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型
9.5502
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.5655 | +0.00 | +0.01% | +3.28% | +0.72% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.5502 | +0.00 | +0.01% | +3.34% | +0.75% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 美元 | 11.0466 | +0.03 | +0.28% | +7.56% | +4.31% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣118萬 | 美元 | 9.9851 | +0.03 | +0.28% | +7.60% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.5502 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 9.549 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 9.5435 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 9.5835 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 9.5774 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 9.5854 | +0.0480 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 9.5374 | +0.0289 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 9.5085 | +0.0572 | +0.61% |
| 2025/11/20 | 9.4513 | +0.0181 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 9.4332 | +0.0144 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 9.4188 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 9.4167 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 9.4153 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 9.4196 | -0.0293 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 9.4489 | +0.0513 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 9.3976 | -0.0138 | -0.15% |
| 2025/11/07 | 9.4114 | +0.0255 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 9.3859 | +0.0316 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 9.3543 | -0.0194 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 9.3737 | +0.0338 | +0.36% |
| 2025/11/03 | 9.3399 | -0.0084 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 9.3483 | -0.0151 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 9.3634 | -0.0317 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 9.3951 | -0.0308 | -0.33% |
| 2025/10/28 | 9.4259 | -0.0180 | -0.19% |
| 2025/10/27 | 9.4439 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/10/23 | 9.4421 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 9.4334 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 9.4311 | +0.0368 | +0.39% |
| 2025/10/20 | 9.3943 | +0.0135 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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