兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型
9.7865
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.2936 | -0.01 | -0.10% | +3.96% | +4.47% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.7865 | -0.01 | -0.10% | +1.39% | +1.90% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣452萬 | 美元 | 10.3792 | -0.03 | -0.25% | +0.31% | +2.86% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.8678 | -0.02 | -0.25% | -2.21% | +0.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.7865 | -0.0101 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 9.7966 | +0.0167 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 9.7799 | +0.0281 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 9.7518 | -0.0483 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 9.8001 | +0.0121 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 9.788 | -0.0171 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 9.8051 | -0.0299 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 9.835 | +0.0207 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 9.8143 | +0.1075 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 9.7068 | -0.0432 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.74 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.7 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 9.82 | -0.1300 | -1.31% |
| 2024/10/18 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 9.96 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/16 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/15 | 9.98 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/07 | 9.94 | -0.1400 | -1.39% |
| 2024/10/04 | 10.08 | -0.0900 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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