兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型
9.9376
台幣
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.5859 | +0.05 | +0.45% | +3.48% | +4.83% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 9.9376 | +0.04 | +0.44% | +3.54% | +2.19% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣366萬 | 美元 | 10.5547 | +0.04 | +0.41% | +2.77% | +3.49% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 9.9086 | +0.04 | +0.41% | +2.82% | +0.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9376 | +0.0440 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 9.8936 | +0.0429 | +0.44% |
| 2025/03/28 | 9.8507 | +0.0505 | +0.52% |
| 2025/03/27 | 9.8002 | -0.0208 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.821 | -0.0310 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 9.852 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.8415 | -0.0211 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 9.8626 | -0.0401 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 9.9027 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 9.8937 | +0.0403 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 9.8534 | -0.0166 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 9.87 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.8 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 9.84 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/04 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.91 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/02/27 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 9.84 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/02/24 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 9.73 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
