兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型
10.3042
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.3042 | +0.02 | +0.17% | +4.07% | +4.00% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.7966 | +0.02 | +0.17% | +1.49% | +1.39% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣452萬 | 美元 | 10.4050 | +0.04 | +0.40% | +0.56% | +3.15% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣239萬 | 美元 | 9.8924 | +0.04 | +0.40% | -1.97% | +0.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3042 | +0.0176 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 10.2866 | +0.0295 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.2571 | -0.0507 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 10.3078 | +0.0126 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 10.2952 | -0.0180 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 10.3132 | -0.0313 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 10.3445 | +0.0217 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 10.3228 | +0.1130 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 10.2098 | -0.0402 | -0.39% |
| 2024/11/05 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.33 | -0.1400 | -1.34% |
| 2024/10/18 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/16 | 10.54 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.45 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/07 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/04 | 10.46 | -0.1100 | -1.04% |
| 2024/10/01 | 10.57 | +0.0600 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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