兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型
9.5967
台幣
-0.08 (-0.82%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 9.5967 | -0.08 | -0.82% | -6.19% | -5.54% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.8955 | -0.07 | -0.83% | -6.13% | -5.57% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 美元 | 10.3482 | -0.08 | -0.77% | +0.76% | +1.16% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.5924 | -0.07 | -0.77% | +0.80% | +1.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5967 | -0.0798 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 9.6765 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 9.6839 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 9.6944 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 9.6766 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 9.6526 | -0.0734 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 9.726 | +0.0313 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 9.6947 | -0.0241 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 9.7188 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 9.7309 | -0.0289 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 9.7598 | +0.0476 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 9.7122 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 9.69 | -0.2600 | -2.61% |
| 2025/05/02 | 9.95 | -0.3300 | -3.21% |
| 2025/04/30 | 10.28 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 10.34 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 10.27 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.21 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 10.14 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 10.21 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 10.25 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 10.29 | -0.0800 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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