兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型
9.6339
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 9.6339 | +0.03 | +0.34% | -5.83% | -7.46% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.8185 | +0.03 | +0.34% | -6.94% | -8.60% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 美元 | 10.6557 | +0.01 | +0.09% | +3.76% | +2.16% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.7541 | +0.01 | +0.09% | +2.50% | +0.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6339 | +0.0326 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 9.6013 | +0.0580 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 9.5433 | -0.0183 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 9.5616 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 9.5661 | -0.0590 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 9.6251 | -0.0611 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 9.6862 | -0.1724 | -1.75% |
| 2025/06/30 | 9.8586 | +0.2217 | +2.30% |
| 2025/06/27 | 9.6369 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 9.6299 | -0.0276 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 9.6575 | -0.0435 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 9.701 | -0.0221 | -0.23% |
| 2025/06/23 | 9.7231 | +0.0924 | +0.96% |
| 2025/06/20 | 9.6307 | -0.0176 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 9.6483 | +0.0337 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 9.6146 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 9.6092 | -0.0437 | -0.45% |
| 2025/06/13 | 9.6529 | -0.0533 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 9.7062 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 9.7079 | +0.0162 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.6917 | +0.0227 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 9.669 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 9.6549 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 9.6919 | -0.0239 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 9.7158 | +0.0517 | +0.53% |
| 2025/06/03 | 9.6641 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 9.6436 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 9.6565 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/05/28 | 9.5965 | -0.0354 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 9.6319 | +0.0547 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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