永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
10.1751
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 10.1751 | -0.02 | -0.19% | +0.34% | +1.87% | 本頁基金 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣755萬 | 美元 | 10.4663 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.75% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 11.1037 | -0.02 | -0.19% | +0.32% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.3845 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.1751 | -0.0196 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 10.1947 | -0.0076 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 10.2023 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 10.2096 | +0.0116 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 10.198 | +0.0132 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 10.1848 | -0.0070 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 10.1918 | -0.0189 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 10.2107 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 10.2148 | +0.0112 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 10.2036 | +0.0126 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 10.191 | +0.0036 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 10.1874 | +0.0148 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 10.1726 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 10.1727 | -0.0067 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 10.1794 | +0.0435 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 10.1359 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 10.1403 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.1379 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.143 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 10.1379 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.1407 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 10.1428 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 10.1507 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 10.1513 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 10.1511 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 10.1494 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.1319 | +0.0333 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 10.0986 | +0.0628 | +0.63% |
| 2025/12/12 | 10.0358 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.0548 | +0.0203 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
