永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型
10.4663
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 10.1751 | -0.02 | -0.19% | +0.34% | +1.87% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣755萬 | 美元 | 10.4663 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.75% | 本頁基金 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 11.1037 | -0.02 | -0.19% | +0.32% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.3845 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4663 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 10.4632 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 10.4606 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 10.4621 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 10.4576 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 10.456 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 10.4563 | -0.0072 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 10.4635 | +0.0044 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 10.4591 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 10.4562 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 10.4544 | -0.0046 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 10.459 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 10.4601 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 10.4614 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 10.4611 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 10.4558 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 10.4554 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 10.4563 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 10.4543 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 10.4474 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 10.442 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 10.4349 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 10.438 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 10.4375 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 10.4406 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 10.4356 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.4343 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 10.4314 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 10.4257 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.4234 | +0.0011 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
