永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型
10.3909
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.03億 | 台幣 | 9.3720 | +0.03 | +0.29% | -9.06% | -6.84% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣846萬 | 美元 | 10.3909 | -0.00 | -0.02% | +2.10% | +3.89% | 本頁基金 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.6億 | 台幣 | 10.0261 | +0.03 | +0.29% | -7.76% | -5.50% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 美元 | 11.0739 | -0.00 | -0.02% | +3.21% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3909 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 10.3929 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 10.3827 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.3825 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 10.3872 | -0.0128 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 10.4 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 10.3978 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 10.4041 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 10.3895 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 10.3914 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 10.3785 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.3774 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 10.3658 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 10.3549 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 10.3437 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.3408 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.3388 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 10.3369 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 10.3451 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 10.3346 | +0.0141 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 10.3205 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 10.3222 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.3106 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 10.3284 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 10.3407 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 10.3223 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/02 | 10.3224 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/05/29 | 10.312 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 10.2998 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 10.3036 | +0.0092 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
