永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型
11.0739
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.03億 | 台幣 | 9.3720 | +0.03 | +0.29% | -9.06% | -6.84% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣846萬 | 美元 | 10.3909 | -0.00 | -0.02% | +2.10% | +3.89% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.6億 | 台幣 | 10.0261 | +0.03 | +0.29% | -7.76% | -5.50% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 美元 | 11.0739 | -0.00 | -0.02% | +3.21% | +4.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0739 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 11.0762 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 11.0656 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 11.0657 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 11.0702 | -0.0137 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 11.0839 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 11.0815 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 11.0882 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 11.0727 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 11.0753 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 11.0616 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 11.0611 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 11.0487 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 11.0379 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 11.0257 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 11.0226 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 11.0205 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 11.0199 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 11.0291 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 11.0189 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 11.0039 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 11.0058 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.9935 | -0.0177 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 11.0112 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.0213 | +0.0196 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 11.0017 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 11.0017 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 10.9848 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 10.9721 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 10.9765 | +0.0096 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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