永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型
11.3845
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 10.1751 | -0.02 | -0.19% | +0.34% | +1.87% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣755萬 | 美元 | 10.4663 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.75% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 11.1037 | -0.02 | -0.19% | +0.32% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.3845 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.3845 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 11.3811 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 11.3784 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 11.38 | +0.0049 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 11.3751 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 11.3734 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 11.3737 | -0.0078 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 11.3815 | +0.0048 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 11.3767 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 11.3736 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 11.3722 | -0.0045 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 11.3767 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 11.3779 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 11.3799 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 11.3795 | +0.0058 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 11.3737 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11.3733 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 11.3742 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 11.3721 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 11.3646 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 11.3587 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.3477 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 11.3511 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 11.3507 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 11.3541 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.3486 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.3474 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 11.3444 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 11.3382 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11.3357 | +0.0012 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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