永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元累積類型
10.9243
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 10.6209 | +0.01 | +0.06% | +3.05% | +8.66% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 11.2077 | +0.01 | +0.06% | +3.11% | +8.90% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣861萬 | 美元 | 10.3512 | +0.00 | +0.02% | +1.71% | +4.97% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣398萬 | 美元 | 10.9243 | +0.00 | +0.02% | +1.81% | +5.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.9243 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 10.9226 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.913 | +0.0191 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 10.8939 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 10.887 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.8938 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 10.8855 | -0.0163 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 10.9018 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 10.8959 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 10.8931 | +0.0229 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 10.8702 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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