永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型
11.2077
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 10.6209 | +0.01 | +0.06% | +3.05% | +8.66% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 11.2077 | +0.01 | +0.06% | +3.11% | +8.90% | 本頁基金 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣861萬 | 美元 | 10.3512 | +0.00 | +0.02% | +1.71% | +4.97% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣398萬 | 美元 | 10.9243 | +0.00 | +0.02% | +1.81% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.2077 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 11.2013 | +0.0385 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 11.1628 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 11.1452 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 11.1362 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 11.1387 | +0.0243 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 11.1144 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 11.1133 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 11.1143 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 11.1236 | +0.0386 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 11.085 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/07 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 11.02 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/04 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.07 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/27 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
