永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型
11.1037
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 10.1751 | -0.02 | -0.19% | +0.34% | +1.87% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣755萬 | 美元 | 10.4663 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.75% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 11.1037 | -0.02 | -0.19% | +0.32% | +2.22% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.3845 | +0.00 | +0.03% | +0.10% | +5.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1037 | -0.0214 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 11.1251 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 11.1335 | -0.0080 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 11.1415 | +0.0119 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 11.1296 | +0.0143 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 11.1153 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 11.123 | -0.0204 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 11.1434 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 11.1478 | +0.0122 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.1356 | +0.0137 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 11.1219 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 11.118 | +0.0162 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 11.1018 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 11.102 | -0.0074 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 11.1094 | +0.0476 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 11.0618 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 11.0681 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 11.0655 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 11.071 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 11.0655 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 11.0686 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 11.0708 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 11.0794 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 11.08 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 11.0798 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 11.078 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 11.0589 | +0.0364 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 11.0225 | +0.0685 | +0.63% |
| 2025/12/12 | 10.954 | -0.0207 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.9747 | +0.0221 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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