群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣)
12.3503
台幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.91億 | 台幣 | 12.3503 | +0.03 | +0.21% | -3.36% | +5.66% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣13.07億 | 台幣 | 11.1002 | +0.02 | +0.21% | -4.01% | +4.98% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8.42億 | 台幣 | 11.1003 | +0.02 | +0.21% | -4.01% | +4.99% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 美元 | 10.7403 | +0.02 | +0.17% | -5.18% | +1.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣653萬 | 美元 | 10.7406 | +0.02 | +0.17% | -5.18% | +1.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣643萬 | 美元 | 11.9501 | +0.02 | +0.17% | -4.63% | +2.11% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 12.3498 | +0.03 | +0.21% | -3.37% | +5.66% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 美元 | 11.9490 | +0.02 | +0.17% | -4.56% | +2.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.3503 | +0.0264 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 12.3239 | +0.0886 | +0.72% |
| 2025/03/28 | 12.2353 | -0.1448 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 12.3801 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 12.3775 | -0.0988 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 12.4763 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 12.4703 | +0.1440 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 12.3263 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 12.3663 | -0.0711 | -0.57% |
| 2025/03/19 | 12.4374 | +0.1325 | +1.08% |
| 2025/03/18 | 12.3049 | -0.0951 | -0.77% |
| 2025/03/17 | 12.4 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 12.26 | +0.1800 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 12.08 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/03/12 | 12.23 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 12.16 | -0.3000 | -2.41% |
| 2025/03/07 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 12.5 | -0.2400 | -1.88% |
| 2025/03/05 | 12.74 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 12.6 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 12.7 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/27 | 12.72 | -0.1200 | -0.93% |
| 2025/02/26 | 12.84 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 12.74 | -0.1400 | -1.09% |
| 2025/02/21 | 12.88 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/02/20 | 13.04 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/02/19 | 13.11 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/18 | 13.14 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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