群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)
12.5316
美元
-0.13 (-1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.62億 | 台幣 | 11.4090 | -0.08 | -0.70% | -10.73% | -10.09% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.39億 | 台幣 | 9.9783 | -0.07 | -0.70% | -12.55% | -11.91% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7.91億 | 台幣 | 9.9783 | -0.07 | -0.70% | -12.55% | -11.91% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣686萬 | 美元 | 10.9618 | -0.11 | -1.00% | -1.92% | -1.92% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣684萬 | 美元 | 10.9613 | -0.11 | -1.00% | -1.93% | -1.93% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣537萬 | 美元 | 12.5328 | -0.13 | -1.00% | +0.02% | +0.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.4084 | -0.08 | -0.70% | -10.73% | -10.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 12.5316 | -0.13 | -1.00% | +0.09% | +0.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣45.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.5316 | -0.1269 | -1.00% |
| 2025/07/09 | 12.6585 | +0.1113 | +0.89% |
| 2025/07/08 | 12.5472 | -0.0316 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 12.5788 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 12.5795 | +0.1276 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 12.4519 | +0.0091 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 12.4428 | -0.2363 | -1.86% |
| 2025/06/30 | 12.6791 | +0.0771 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 12.602 | +0.0316 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 12.5704 | +0.1412 | +1.14% |
| 2025/06/25 | 12.4292 | -0.0362 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 12.4654 | +0.1556 | +1.26% |
| 2025/06/23 | 12.3098 | +0.1082 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 12.2016 | -0.0139 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 12.2155 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 12.2189 | -0.0538 | -0.44% |
| 2025/06/16 | 12.2727 | +0.0909 | +0.75% |
| 2025/06/13 | 12.1818 | -0.0801 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 12.2619 | +0.0435 | +0.36% |
| 2025/06/11 | 12.2184 | +0.0357 | +0.29% |
| 2025/06/10 | 12.1827 | -0.0572 | -0.47% |
| 2025/06/09 | 12.2399 | -0.0636 | -0.52% |
| 2025/06/06 | 12.3035 | +0.0677 | +0.55% |
| 2025/06/05 | 12.2358 | -0.0251 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 12.2609 | +0.0354 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 12.2255 | +0.0502 | +0.41% |
| 2025/06/02 | 12.1753 | +0.1214 | +1.01% |
| 2025/05/29 | 12.0539 | -0.0331 | -0.27% |
| 2025/05/28 | 12.087 | -0.0448 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 12.1318 | +0.1834 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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