群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)
12.8593
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.41億 | 台幣 | 13.0104 | +0.03 | +0.27% | +26.77% | +28.53% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣10.79億 | 台幣 | 12.0094 | +0.03 | +0.27% | +25.97% | +27.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6.16億 | 台幣 | 12.0095 | +0.03 | +0.27% | +25.97% | +27.71% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣655萬 | 美元 | 11.8697 | +0.00 | +0.04% | +19.16% | +23.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣613萬 | 美元 | 12.8601 | +0.00 | +0.04% | +19.91% | +24.41% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 美元 | 11.8701 | +0.00 | +0.04% | +19.17% | +23.55% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 13.0099 | +0.03 | +0.27% | +26.77% | +28.53% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 12.8593 | +0.01 | +0.04% | +19.91% | +24.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣47.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.8593 | +0.0051 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 12.8542 | +0.1233 | +0.97% |
| 2024/11/18 | 12.7309 | +0.0296 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 12.7013 | -0.1695 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 12.8708 | -0.1231 | -0.95% |
| 2024/11/13 | 12.9939 | -0.0123 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 13.0062 | -0.0735 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 13.0797 | +0.0122 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 13.0675 | +0.0914 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 12.9761 | +0.1184 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 12.8577 | +0.2677 | +2.13% |
| 2024/11/05 | 12.59 | +0.1600 | +1.29% |
| 2024/11/04 | 12.43 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 12.46 | -0.1900 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 12.65 | -0.0900 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 12.74 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.68 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 12.66 | -0.1000 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 12.76 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 12.8 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 12.75 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/10/14 | 12.84 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 12.78 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/09 | 12.75 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/08 | 12.7 | +0.1100 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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