群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)
14.0039
美元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.06億 | 台幣 | 13.7384 | +0.00 | +0.01% | +3.76% | +4.37% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.68億 | 台幣 | 11.5440 | +0.00 | +0.01% | +3.08% | +3.63% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8.45億 | 台幣 | 11.5440 | +0.00 | +0.01% | +3.08% | +3.63% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣701萬 | 美元 | 11.7690 | +0.03 | +0.23% | +2.85% | +7.54% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 美元 | 11.7685 | +0.03 | +0.23% | +2.85% | +7.53% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣412萬 | 美元 | 14.0053 | +0.03 | +0.23% | +3.53% | +8.26% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 13.7376 | +0.00 | +0.01% | +3.76% | +4.37% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 14.0039 | +0.03 | +0.23% | +3.53% | +8.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣42.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.0039 | +0.0322 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 13.9717 | -0.0268 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 13.9985 | +0.0521 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 13.9464 | +0.1269 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 13.8195 | -0.1612 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 13.9807 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 13.9804 | +0.0619 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 13.9185 | -0.0252 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 13.9437 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 13.9412 | +0.0569 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 13.8843 | +0.0833 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 13.801 | +0.0278 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 13.7732 | -0.0505 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 13.8237 | +0.1145 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 13.7092 | +0.0796 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 13.6296 | +0.1037 | +0.77% |
| 2025/12/31 | 13.5259 | -0.0793 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 13.6052 | -0.0128 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 13.618 | -0.0814 | -0.59% |
| 2025/12/26 | 13.6994 | -0.0098 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 13.7092 | +0.0284 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 13.6808 | +0.0448 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 13.636 | +0.0981 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 13.5379 | +0.1031 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 13.4348 | +0.0851 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 13.3497 | -0.1312 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 13.4809 | -0.0414 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 13.5223 | -0.0338 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 13.5561 | -0.1236 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 13.6797 | +0.0296 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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