群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)
11.4575
美元
+0.51 (4.65%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.91億 | 台幣 | 11.7731 | +0.52 | +4.63% | -7.88% | +0.83% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣13.07億 | 台幣 | 10.5049 | +0.46 | +4.63% | -9.16% | -0.52% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8.42億 | 台幣 | 10.5050 | +0.46 | +4.63% | -9.16% | -0.52% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 美元 | 10.2242 | +0.45 | +4.65% | -9.74% | -3.52% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣653萬 | 美元 | 10.2245 | +0.45 | +4.65% | -9.74% | -3.52% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣643萬 | 美元 | 11.4586 | +0.51 | +4.65% | -8.55% | -2.16% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 11.7726 | +0.52 | +4.63% | -7.88% | +0.83% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 美元 | 11.4575 | +0.51 | +4.65% | -8.49% | -2.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣54.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.4575 | +0.5088 | +4.65% |
| 2025/04/08 | 10.9487 | -0.1214 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 11.0701 | -0.9168 | -7.65% |
| 2025/04/02 | 11.9869 | +0.0379 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 11.949 | +0.0205 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.9285 | +0.0554 | +0.47% |
| 2025/03/28 | 11.8731 | -0.1383 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 12.0114 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.0111 | -0.1003 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 12.1114 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 12.12 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 12.03 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/19 | 12.09 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/03/18 | 11.98 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/03/17 | 12.07 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 11.95 | +0.1800 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 11.77 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 11.89 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/10 | 11.86 | -0.3200 | -2.63% |
| 2025/03/07 | 12.18 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 12.22 | -0.2500 | -2.00% |
| 2025/03/05 | 12.47 | +0.1800 | +1.46% |
| 2025/03/04 | 12.29 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 12.39 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 12.45 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/02/26 | 12.58 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/02/25 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 12.51 | -0.1200 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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