群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)
11.9741
美元
-0.11 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.62億 | 台幣 | 11.2436 | -0.11 | -0.96% | -12.02% | -7.38% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.39億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7.91億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣686萬 | 美元 | 10.6141 | -0.10 | -0.89% | -5.03% | -1.59% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣684萬 | 美元 | 10.6138 | -0.10 | -0.89% | -5.04% | -1.60% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣537萬 | 美元 | 11.9753 | -0.11 | -0.89% | -4.43% | -0.87% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.2432 | -0.11 | -0.96% | -12.03% | -7.39% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 11.9741 | -0.11 | -0.89% | -4.36% | -0.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣48.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.9741 | -0.1072 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 12.0813 | -0.0096 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.0909 | +0.0364 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 12.0545 | +0.0737 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 11.9808 | +0.0830 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 11.8978 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 11.8816 | +0.0793 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 11.8023 | +0.0826 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 11.7197 | +0.0284 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 11.6913 | -0.0645 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 11.7558 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 11.7389 | -0.0211 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 11.76 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 11.78 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 11.63 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.57 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/04/23 | 11.45 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 11.38 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/04/21 | 11.25 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/04/17 | 11.4 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 11.35 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.43 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 11.36 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 11.25 | -0.2100 | -1.83% |
| 2025/04/09 | 11.46 | +0.5100 | +4.66% |
| 2025/04/08 | 10.95 | -0.1200 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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