群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)
11.2432
台幣
-0.11 (-0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.62億 | 台幣 | 11.2436 | -0.11 | -0.96% | -12.02% | -7.38% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.39億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7.91億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣686萬 | 美元 | 10.6141 | -0.10 | -0.89% | -5.03% | -1.59% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣684萬 | 美元 | 10.6138 | -0.10 | -0.89% | -5.04% | -1.60% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣537萬 | 美元 | 11.9753 | -0.11 | -0.89% | -4.43% | -0.87% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.2432 | -0.11 | -0.96% | -12.03% | -7.39% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 11.9741 | -0.11 | -0.89% | -4.36% | -0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2432 | -0.1085 | -0.96% |
| 2025/05/20 | 11.3517 | -0.0188 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 11.3705 | +0.0466 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 11.3239 | +0.0629 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 11.261 | +0.0428 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 11.2182 | -0.0480 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 11.2662 | +0.1263 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 11.1399 | +0.0809 | +0.73% |
| 2025/05/09 | 11.059 | +0.0286 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 11.0304 | -0.0579 | -0.52% |
| 2025/05/07 | 11.0883 | +0.0214 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 11.0669 | +0.0269 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 11.04 | -0.3500 | -3.07% |
| 2025/05/02 | 11.39 | -0.2800 | -2.40% |
| 2025/04/30 | 11.67 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 11.73 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/28 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.72 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/04/23 | 11.59 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 11.52 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/04/21 | 11.37 | -0.1800 | -1.56% |
| 2025/04/17 | 11.55 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 11.49 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/04/15 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 11.52 | -0.2500 | -2.12% |
| 2025/04/09 | 11.77 | +0.5200 | +4.62% |
| 2025/04/08 | 11.25 | -0.1400 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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