群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)
11.4084
台幣
-0.08 (-0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.62億 | 台幣 | 11.4090 | -0.08 | -0.70% | -10.73% | -10.09% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.39億 | 台幣 | 9.9783 | -0.07 | -0.70% | -12.55% | -11.91% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7.91億 | 台幣 | 9.9783 | -0.07 | -0.70% | -12.55% | -11.91% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣686萬 | 美元 | 10.9618 | -0.11 | -1.00% | -1.92% | -1.92% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣684萬 | 美元 | 10.9613 | -0.11 | -1.00% | -1.93% | -1.93% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣537萬 | 美元 | 12.5328 | -0.13 | -1.00% | +0.02% | +0.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.4084 | -0.08 | -0.70% | -10.73% | -10.10% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 12.5316 | -0.13 | -1.00% | +0.09% | +0.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4084 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/07/09 | 11.4884 | +0.1330 | +1.17% |
| 2025/07/08 | 11.3554 | -0.0207 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 11.3761 | +0.0855 | +0.76% |
| 2025/07/03 | 11.2906 | +0.0404 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 11.2502 | -0.0560 | -0.50% |
| 2025/07/01 | 11.3062 | -0.4978 | -4.22% |
| 2025/06/30 | 11.804 | +0.3551 | +3.10% |
| 2025/06/27 | 11.4489 | +0.0346 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 11.4143 | +0.0407 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 11.3736 | -0.0894 | -0.78% |
| 2025/06/24 | 11.463 | +0.0672 | +0.59% |
| 2025/06/23 | 11.3958 | +0.1780 | +1.59% |
| 2025/06/20 | 11.2178 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 11.2356 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 11.236 | -0.0437 | -0.39% |
| 2025/06/16 | 11.2797 | +0.0273 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 11.2524 | -0.0708 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 11.3232 | -0.0588 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 11.382 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 11.362 | -0.0507 | -0.44% |
| 2025/06/09 | 11.4127 | -0.0528 | -0.46% |
| 2025/06/06 | 11.4655 | +0.0665 | +0.58% |
| 2025/06/05 | 11.399 | -0.0348 | -0.30% |
| 2025/06/04 | 11.4338 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 11.421 | +0.0533 | +0.47% |
| 2025/06/02 | 11.3677 | +0.1356 | +1.21% |
| 2025/05/29 | 11.2321 | -0.0237 | -0.21% |
| 2025/05/28 | 11.2558 | -0.0580 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 11.3138 | +0.1450 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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