群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)
12.9752
台幣
+0.08 (0.62%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.41億 | 台幣 | 12.9757 | +0.08 | +0.62% | +26.43% | +27.34% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣10.79億 | 台幣 | 11.9773 | +0.07 | +0.62% | +25.63% | +26.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6.16億 | 台幣 | 11.9775 | +0.07 | +0.62% | +25.63% | +26.49% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 美元 | 11.8651 | +0.11 | +0.97% | +19.12% | +23.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣613萬 | 美元 | 12.8551 | +0.12 | +0.97% | +19.87% | +24.36% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣525萬 | 美元 | 11.8654 | +0.11 | +0.97% | +19.12% | +23.50% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 12.9752 | +0.08 | +0.62% | +26.43% | +27.34% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 12.8542 | +0.12 | +0.97% | +19.87% | +24.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.9752 | +0.0805 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 12.8947 | +0.0556 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 12.8391 | -0.2033 | -1.56% |
| 2024/11/14 | 13.0424 | -0.0859 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 13.1283 | -0.0023 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 13.1306 | -0.0033 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 13.1339 | +0.0675 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 13.0664 | +0.0409 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 13.0255 | +0.1449 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 12.8806 | +0.3506 | +2.80% |
| 2024/11/05 | 12.53 | +0.1600 | +1.29% |
| 2024/11/04 | 12.37 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 12.4 | -0.2200 | -1.74% |
| 2024/10/30 | 12.62 | -0.1100 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 12.73 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/28 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.67 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.65 | -0.0900 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 12.74 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.76 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 12.82 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 12.77 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/10/14 | 12.86 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 12.81 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/09 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/08 | 12.74 | +0.1500 | +1.19% |
| 2024/10/07 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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