群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新臺幣)
13.7376
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.06億 | 台幣 | 13.7384 | +0.00 | +0.01% | +3.76% | +4.37% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.68億 | 台幣 | 11.5440 | +0.00 | +0.01% | +3.08% | +3.63% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8.45億 | 台幣 | 11.5440 | +0.00 | +0.01% | +3.08% | +3.63% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣701萬 | 美元 | 11.7690 | +0.03 | +0.23% | +2.85% | +7.54% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 美元 | 11.7685 | +0.03 | +0.23% | +2.85% | +7.53% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣412萬 | 美元 | 14.0053 | +0.03 | +0.23% | +3.53% | +8.26% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 13.7376 | +0.00 | +0.01% | +3.76% | +4.37% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 14.0039 | +0.03 | +0.23% | +3.53% | +8.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.7376 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 13.7365 | -0.0403 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 13.7768 | +0.0434 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 13.7334 | +0.1336 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 13.5998 | -0.1429 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 13.7427 | -0.0089 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 13.7516 | +0.0449 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 13.7067 | -0.0361 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 13.7428 | +0.0138 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 13.729 | +0.0711 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 13.6579 | +0.0926 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 13.5653 | +0.0484 | +0.36% |
| 2026/01/07 | 13.5169 | -0.0474 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 13.5643 | +0.1030 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 13.4613 | +0.1286 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 13.3327 | +0.0934 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 13.2393 | -0.0734 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 13.3127 | -0.0218 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 13.3345 | -0.0818 | -0.61% |
| 2025/12/26 | 13.4163 | -0.0203 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 13.4366 | +0.0159 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 13.4207 | +0.0376 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 13.3831 | +0.0951 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 13.288 | +0.1054 | +0.80% |
| 2025/12/18 | 13.1826 | +0.0793 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 13.1033 | -0.1074 | -0.81% |
| 2025/12/16 | 13.2107 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 13.2113 | +0.0422 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 13.1691 | -0.1482 | -1.11% |
| 2025/12/11 | 13.3173 | +0.0543 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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