群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)
9.9658
台幣
-0.10 (-0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.62億 | 台幣 | 11.2436 | -0.11 | -0.96% | -12.02% | -7.38% | 看詳情 |
B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.39億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 本頁基金 |
NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7.91億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 看詳情 |
NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣686萬 | 美元 | 10.6141 | -0.10 | -0.89% | -5.03% | -1.59% | 看詳情 |
B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣684萬 | 美元 | 10.6138 | -0.10 | -0.89% | -5.04% | -1.60% | 看詳情 |
A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣537萬 | 美元 | 11.9753 | -0.11 | -0.89% | -4.43% | -0.87% | 看詳情 |
NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.2432 | -0.11 | -0.96% | -12.03% | -7.39% | 看詳情 |
NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 11.9741 | -0.11 | -0.89% | -4.36% | -0.88% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣48.5億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 9.9658 | -0.0962 | -0.96% |
2025/05/20 | 10.062 | -0.0166 | -0.16% |
2025/05/19 | 10.0786 | +0.0412 | +0.41% |
2025/05/16 | 10.0374 | +0.0558 | +0.56% |
2025/05/15 | 9.9816 | +0.0380 | +0.38% |
2025/05/14 | 9.9436 | -0.0426 | -0.43% |
2025/05/13 | 9.9862 | +0.1120 | +1.13% |
2025/05/12 | 9.8742 | +0.0717 | +0.73% |
2025/05/09 | 9.8025 | +0.0253 | +0.26% |
2025/05/08 | 9.7772 | -0.0513 | -0.52% |
2025/05/07 | 9.8285 | +0.0190 | +0.19% |
2025/05/06 | 9.8095 | -0.0405 | -0.41% |
2025/05/05 | 9.85 | -0.3200 | -3.15% |
2025/05/02 | 10.17 | -0.2500 | -2.40% |
2025/04/30 | 10.42 | -0.0500 | -0.48% |
2025/04/29 | 10.47 | -0.0200 | -0.19% |
2025/04/28 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
2025/04/25 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
2025/04/24 | 10.46 | +0.1200 | +1.16% |
2025/04/23 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
2025/04/22 | 10.28 | +0.1300 | +1.28% |
2025/04/21 | 10.15 | -0.1600 | -1.55% |
2025/04/17 | 10.31 | +0.0600 | +0.59% |
2025/04/16 | 10.25 | -0.0900 | -0.87% |
2025/04/15 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
2025/04/14 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
2025/04/11 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
2025/04/10 | 10.28 | -0.2200 | -2.10% |
2025/04/09 | 10.5 | +0.4600 | +4.58% |
2025/04/08 | 10.04 | -0.1300 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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