群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)
11.1002
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.91億 | 台幣 | 12.3503 | +0.03 | +0.21% | -3.36% | +5.66% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣13.07億 | 台幣 | 11.1002 | +0.02 | +0.21% | -4.01% | +4.98% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8.42億 | 台幣 | 11.1003 | +0.02 | +0.21% | -4.01% | +4.99% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 美元 | 10.7403 | +0.02 | +0.17% | -5.18% | +1.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣653萬 | 美元 | 10.7406 | +0.02 | +0.17% | -5.18% | +1.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣643萬 | 美元 | 11.9501 | +0.02 | +0.17% | -4.63% | +2.11% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 12.3498 | +0.03 | +0.21% | -3.37% | +5.66% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 美元 | 11.9490 | +0.02 | +0.17% | -4.56% | +2.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.1002 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 11.0765 | +0.0797 | +0.72% |
| 2025/03/28 | 10.9968 | -0.1301 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 11.1269 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 11.1246 | -0.0888 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 11.2134 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 11.208 | +0.1294 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 11.0786 | -0.0360 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 11.1146 | -0.0638 | -0.57% |
| 2025/03/19 | 11.1784 | +0.1190 | +1.08% |
| 2025/03/18 | 11.0594 | -0.0906 | -0.81% |
| 2025/03/17 | 11.15 | +0.1300 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 11.02 | +0.1700 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 10.85 | -0.1400 | -1.27% |
| 2025/03/12 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 10.93 | -0.2600 | -2.32% |
| 2025/03/07 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 11.23 | -0.2200 | -1.92% |
| 2025/03/05 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 11.4 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/03/03 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 11.51 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.53 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/02/21 | 11.65 | -0.1400 | -1.19% |
| 2025/02/20 | 11.79 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 11.86 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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