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群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)
9.9658
台幣
-0.10 (-0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2023/09/21無限制不配息台幣21.62億台幣11.2436-0.11-0.96%-12.02%-7.38%看詳情
B(月配型-新台幣)2023/09/21無限制月配台幣11.39億台幣9.9658-0.10-0.96%-12.66%-8.01%本頁基金
NB(月配型-新台幣)2023/09/21無限制月配台幣7.91億台幣9.9658-0.10-0.96%-12.66%-8.01%看詳情
NB(月配型-美元)2023/09/21無限制月配台幣686萬美元10.6141-0.10-0.89%-5.03%-1.59%看詳情
B(月配型-美元)2023/09/21無限制月配台幣684萬美元10.6138-0.10-0.89%-5.04%-1.60%看詳情
A(累積型-美元)2023/09/21無限制不配息台幣537萬美元11.9753-0.11-0.89%-4.43%-0.87%看詳情
NA(累積型-新台幣)2023/09/21無限制不配息台幣1.01億台幣11.2432-0.11-0.96%-12.03%-7.39%看詳情
NA(累積型-美元)2023/09/21無限制不配息台幣143萬美元11.9741-0.11-0.89%-4.36%-0.88%看詳情
所有級別累計台幣48.5億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/219.9658-0.0962-0.96%
2025/05/2010.062-0.0166-0.16%
2025/05/1910.0786+0.0412+0.41%
2025/05/1610.0374+0.0558+0.56%
2025/05/159.9816+0.0380+0.38%
2025/05/149.9436-0.0426-0.43%
2025/05/139.9862+0.1120+1.13%
2025/05/129.8742+0.0717+0.73%
2025/05/099.8025+0.0253+0.26%
2025/05/089.7772-0.0513-0.52%
2025/05/079.8285+0.0190+0.19%
2025/05/069.8095-0.0405-0.41%
2025/05/059.85-0.3200-3.15%
2025/05/0210.17-0.2500-2.40%
2025/04/3010.42-0.0500-0.48%
2025/04/2910.47-0.0200-0.19%
2025/04/2810.49+0.0100+0.10%
2025/04/2510.48+0.0200+0.19%
2025/04/2410.46+0.1200+1.16%
2025/04/2310.34+0.0600+0.58%
2025/04/2210.28+0.1300+1.28%
2025/04/2110.15-0.1600-1.55%
2025/04/1710.31+0.0600+0.59%
2025/04/1610.25-0.0900-0.87%
2025/04/1510.34+0.0100+0.10%
2025/04/1410.33+0.0100+0.10%
2025/04/1110.32+0.0400+0.39%
2025/04/1010.28-0.2200-2.10%
2025/04/0910.5+0.4600+4.58%
2025/04/0810.04-0.1300-1.28%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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