群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣)
11.544
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.06億 | 台幣 | 13.7384 | +0.00 | +0.01% | +3.76% | +4.37% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.68億 | 台幣 | 11.5440 | +0.00 | +0.01% | +3.08% | +3.63% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8.45億 | 台幣 | 11.5440 | +0.00 | +0.01% | +3.08% | +3.63% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣701萬 | 美元 | 11.7690 | +0.03 | +0.23% | +2.85% | +7.54% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 美元 | 11.7685 | +0.03 | +0.23% | +2.85% | +7.53% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣412萬 | 美元 | 14.0053 | +0.03 | +0.23% | +3.53% | +8.26% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 13.7376 | +0.00 | +0.01% | +3.76% | +4.37% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 14.0039 | +0.03 | +0.23% | +3.53% | +8.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.544 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 11.543 | -0.0339 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 11.5769 | +0.0365 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 11.5404 | +0.1122 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 11.4282 | -0.1201 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 11.5483 | -0.0074 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 11.5557 | +0.0377 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 11.518 | -0.0303 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 11.5483 | +0.0115 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 11.5368 | +0.0598 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 11.477 | +0.0779 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 11.3991 | +0.0406 | +0.36% |
| 2026/01/07 | 11.3585 | -0.0398 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 11.3983 | +0.0112 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 11.3871 | +0.1088 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 11.2783 | +0.0790 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 11.1993 | -0.0621 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 11.2614 | -0.0184 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 11.2798 | -0.0693 | -0.61% |
| 2025/12/26 | 11.3491 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 11.3662 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 11.3527 | +0.0318 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 11.3209 | +0.0805 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 11.2404 | +0.0891 | +0.80% |
| 2025/12/18 | 11.1513 | +0.0671 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 11.0842 | -0.0909 | -0.81% |
| 2025/12/16 | 11.1751 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 11.1756 | +0.0357 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 11.1399 | -0.1253 | -1.11% |
| 2025/12/11 | 11.2652 | +0.0459 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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