群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣)
11.409
台幣
-0.08 (-0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.13% |
| 國外北美 | 86.01% |
| 國外已開發歐洲 | 2.17% |
| 國外日本 | 1.51% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.44% |
| 存款 | 7.73% |
| 活期存款 | 7.73% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 11.66% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 8.87% |
| Global X US Infrastructur | 7.42% |
| ALPHABET INC-CL A | 6.29% |
| 蘋果公司 | 5.67% |
| 輝達公司 | 5.23% |
| 亞馬遜公司 | 3.84% |
| 禮來公司 | 3.26% |
| 景順KBW銀行業ETF | 3.23% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 2.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 10.07% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 9.99% |
| iShares安碩iBoxx高收益公司債ETF | 6.43% |
| 禮來公司 | 4.06% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型基金 | 3.47% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.27% |
| 波克夏海瑟威公司 | 2.96% |
| KraneShares中證中國網路ETF | 2.91% |
| Meta平台公司 | 2.31% |
| 信達思公司 | 2.16% |
| JPMorgan BetaBuilders USD | 1.99% |
| Howmet航太公司 | 1.84% |
| 摩根大通銀行 | 1.82% |
| 蘋果公司 | 1.78% |
| 好市多公司 | 1.75% |
| 奇異公司 | 1.67% |
| 亞馬遜公司 | 1.65% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.62% |
| AT&T公司 | 1.57% |
| 艾伯維公司 | 1.55% |
| 波士頓科學公司 | 1.52% |
| 高盛集團 | 1.52% |
| 威士卡 | 1.52% |
| T-Mobile美國公司 | 1.48% |
| 麥卡遜 | 1.46% |
| 摩根士丹利 | 1.44% |
| 網飛公司 | 1.44% |
| 森科拉公司 | 1.37% |
| 凱西便利商店公司 | 1.34% |
| 奧賴利汽車公司 | 1.33% |
| 海洋有限公司 | 1.29% |
| 雷神科技公司 | 1.23% |
| 麥當勞公司 | 1.16% |
| 3M | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
