中國信託成長轉機多重資產基金-美元B
11.5025
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.59億 | 台幣 | 10.4333 | +0.04 | +0.43% | -5.64% | -2.25% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 11.4439 | +0.05 | +0.43% | -5.19% | -1.77% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.4281 | +0.04 | +0.43% | -5.69% | -2.30% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 美元 | 11.5025 | +0.02 | +0.14% | +4.84% | +8.23% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣220萬 | 美元 | 11.5025 | +0.02 | +0.14% | +4.84% | +8.23% | 本頁基金 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 12.6051 | +0.02 | +0.14% | +5.31% | +8.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5025 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 11.4869 | +0.0611 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 11.4258 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 11.4208 | -0.0770 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 11.4978 | +0.0713 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 11.4265 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/07/01 | 11.3365 | -0.0854 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 11.4219 | +0.0267 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 11.3952 | +0.0474 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 11.3478 | +0.0870 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 11.2608 | +0.0404 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 11.2204 | +0.1397 | +1.26% |
| 2025/06/23 | 11.0807 | +0.0864 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 10.9943 | -0.0415 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 11.0358 | +0.0184 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 11.0174 | -0.0557 | -0.50% |
| 2025/06/16 | 11.0731 | +0.1037 | +0.95% |
| 2025/06/13 | 10.9694 | -0.1566 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 11.126 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 11.1048 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 11.1187 | +0.0498 | +0.45% |
| 2025/06/09 | 11.0689 | +0.0361 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 11.0328 | +0.0531 | +0.48% |
| 2025/06/05 | 10.9797 | -0.0640 | -0.58% |
| 2025/06/04 | 11.0437 | +0.0544 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 10.9893 | +0.0697 | +0.64% |
| 2025/06/02 | 10.9196 | +0.0234 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 10.8962 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 10.8757 | -0.0465 | -0.43% |
| 2025/05/27 | 10.9222 | +0.1788 | +1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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