中國信託成長轉機多重資產基金-美元A
14.3668
美元
+0.08 (0.57%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 12.3566 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.23% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 14.0275 | +0.07 | +0.52% | +2.29% | +13.05% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 12.3523 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣479萬 | 美元 | 12.7246 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 美元 | 14.3668 | +0.08 | +0.57% | +1.78% | +16.74% | 本頁基金 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣299萬 | 美元 | 12.7245 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 14.3668 | +0.0810 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 14.2858 | +0.1193 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 14.1665 | -0.2112 | -1.47% |
| 2026/01/16 | 14.3777 | +0.0274 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 14.3503 | +0.0765 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 14.2738 | -0.1203 | -0.84% |
| 2026/01/13 | 14.3941 | +0.0223 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 14.3718 | +0.0663 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 14.3055 | +0.1160 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 14.1895 | -0.1343 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 14.3238 | -0.0252 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 14.349 | +0.1065 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 14.2425 | +0.0452 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 14.1973 | +0.0820 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 14.1153 | -0.0774 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 14.1927 | -0.0302 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 14.2229 | -0.0548 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 14.2777 | -0.0187 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 14.2964 | +0.0361 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 14.2603 | +0.0494 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 14.2109 | +0.0691 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 14.1418 | +0.1890 | +1.35% |
| 2025/12/18 | 13.9528 | +0.1796 | +1.30% |
| 2025/12/17 | 13.7732 | -0.2090 | -1.49% |
| 2025/12/16 | 13.9822 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 13.9787 | -0.0592 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 14.0379 | -0.2600 | -1.82% |
| 2025/12/11 | 14.2979 | -0.0179 | -0.13% |
| 2025/12/10 | 14.3158 | +0.0542 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 14.2616 | +0.0107 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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