中國信託成長轉機多重資產基金-美元A
11.7464
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5.7億 | 台幣 | 11.0911 | +0.01 | +0.05% | +15.32% | +18.37% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.49億 | 台幣 | 11.7597 | +0.01 | +0.05% | +15.81% | +18.94% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.56億 | 台幣 | 11.0905 | +0.01 | +0.05% | +15.31% | +18.36% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 11.0830 | -0.02 | -0.14% | +11.23% | +16.59% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣275萬 | 美元 | 11.0830 | -0.02 | -0.14% | +11.23% | +16.59% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 11.7464 | -0.02 | -0.14% | +11.79% | +17.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.7464 | -0.0169 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 11.7633 | +0.0946 | +0.81% |
| 2024/11/18 | 11.6687 | +0.0468 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 11.6219 | -0.1629 | -1.38% |
| 2024/11/14 | 11.7848 | -0.0450 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 11.8298 | -0.0420 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 11.8718 | -0.0406 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 11.9124 | -0.0265 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 11.9389 | -0.0155 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 11.9544 | +0.1503 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 11.8041 | +0.1841 | +1.58% |
| 2024/11/05 | 11.62 | +0.1100 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.51 | -0.1900 | -1.62% |
| 2024/10/30 | 11.7 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 11.78 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/10/28 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.69 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 11.64 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 11.59 | -0.1200 | -1.02% |
| 2024/10/22 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 11.67 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.65 | -0.1000 | -0.85% |
| 2024/10/14 | 11.75 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 11.62 | +0.1200 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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