中國信託成長轉機多重資產基金-美元A
10.5918
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 9.7671 | -0.02 | -0.20% | -12.57% | +1.46% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 10.6041 | -0.02 | -0.20% | -12.14% | +1.96% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.7643 | -0.02 | -0.20% | -12.60% | +1.43% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣369萬 | 美元 | 9.7574 | -0.02 | -0.22% | -11.94% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 9.7574 | -0.02 | -0.22% | -11.94% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.5918 | -0.02 | -0.22% | -11.51% | +2.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 10.5918 | -0.0232 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 10.615 | -0.1867 | -1.73% |
| 2025/04/15 | 10.8017 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 10.7878 | +0.0498 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 10.738 | +0.1142 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 10.6238 | -0.2900 | -2.66% |
| 2025/04/09 | 10.9138 | +0.6985 | +6.84% |
| 2025/04/08 | 10.2153 | -0.1147 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 10.33 | -0.8000 | -7.19% |
| 2025/04/02 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/01 | 11.06 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 11.02 | -0.1600 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/26 | 11.26 | -0.1800 | -1.57% |
| 2025/03/25 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.41 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/03/21 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.23 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 11.13 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/03/17 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 11.22 | +0.1800 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 11.04 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 11.16 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/03/11 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.07 | -0.3000 | -2.64% |
| 2025/03/07 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 11.31 | -0.2100 | -1.82% |
| 2025/03/05 | 11.52 | +0.1100 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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