中國信託成長轉機多重資產基金-美元A
11.76
美元
-0.12 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.59億 | 台幣 | 10.0705 | -0.11 | -1.05% | -9.39% | -0.37% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 10.9893 | -0.12 | -1.05% | -8.95% | +0.08% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.0653 | -0.11 | -1.05% | -9.44% | -0.42% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 美元 | 10.7822 | -0.11 | -0.99% | -2.19% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.7822 | -0.11 | -0.99% | -2.19% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 11.7600 | -0.12 | -0.99% | -1.75% | +6.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.76 | -0.1174 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 11.8774 | -0.0321 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 11.9095 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 11.9119 | +0.0321 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 11.8798 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 11.8892 | +0.0680 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 11.8212 | +0.1560 | +1.34% |
| 2025/05/12 | 11.6652 | +0.2948 | +2.59% |
| 2025/05/09 | 11.3704 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 11.3725 | +0.0557 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 11.3168 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 11.3012 | -0.0388 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 11.38 | +0.2600 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.08 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/04/24 | 10.95 | +0.2000 | +1.86% |
| 2025/04/23 | 10.75 | +0.1800 | +1.70% |
| 2025/04/22 | 10.57 | +0.1600 | +1.54% |
| 2025/04/21 | 10.41 | -0.1800 | -1.70% |
| 2025/04/17 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 10.62 | -0.1800 | -1.67% |
| 2025/04/15 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.79 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 10.74 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 10.62 | -0.2900 | -2.66% |
| 2025/04/09 | 10.91 | +0.6900 | +6.75% |
| 2025/04/08 | 10.22 | -0.1100 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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