中國信託成長轉機多重資產基金-美元A
12.6051
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.59億 | 台幣 | 10.4333 | +0.04 | +0.43% | -5.64% | -2.25% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 11.4439 | +0.05 | +0.43% | -5.19% | -1.77% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.4281 | +0.04 | +0.43% | -5.69% | -2.30% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 美元 | 11.5025 | +0.02 | +0.14% | +4.84% | +8.23% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣220萬 | 美元 | 11.5025 | +0.02 | +0.14% | +4.84% | +8.23% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 12.6051 | +0.02 | +0.14% | +5.31% | +8.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.6051 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 12.5881 | +0.0669 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 12.5212 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 12.5156 | -0.0844 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 12.6 | +0.0781 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 12.5219 | +0.0986 | +0.79% |
| 2025/07/01 | 12.4233 | -0.0935 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 12.5168 | +0.0293 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 12.4875 | +0.0519 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 12.4356 | +0.0954 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 12.3402 | +0.0442 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 12.296 | +0.1531 | +1.26% |
| 2025/06/23 | 12.1429 | +0.0947 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 12.0482 | -0.0455 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 12.0937 | +0.0201 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 12.0736 | -0.0610 | -0.50% |
| 2025/06/16 | 12.1346 | +0.1137 | +0.95% |
| 2025/06/13 | 12.0209 | -0.1141 | -0.94% |
| 2025/06/12 | 12.135 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 12.112 | -0.0151 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 12.1271 | +0.0544 | +0.45% |
| 2025/06/09 | 12.0727 | +0.0393 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 12.0334 | +0.0579 | +0.48% |
| 2025/06/05 | 11.9755 | -0.0697 | -0.58% |
| 2025/06/04 | 12.0452 | +0.0592 | +0.49% |
| 2025/06/03 | 11.986 | +0.0761 | +0.64% |
| 2025/06/02 | 11.9099 | +0.0255 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 11.8844 | +0.0224 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 11.862 | -0.0507 | -0.43% |
| 2025/05/27 | 11.9127 | +0.1950 | +1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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