中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B
10.0073
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 10.0103 | +0.01 | +0.14% | -10.84% | +1.66% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 10.8106 | +0.02 | +0.14% | -10.43% | +2.10% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 10.0073 | +0.01 | +0.14% | -10.87% | +1.63% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣369萬 | 美元 | 10.0037 | +0.01 | +0.13% | -10.18% | +2.01% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 美元 | 10.0037 | +0.01 | +0.13% | -10.18% | +2.01% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 10.8017 | +0.01 | +0.13% | -9.76% | +2.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.0073 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 9.9933 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/04/11 | 10.0008 | +0.0626 | +0.63% |
| 2025/04/10 | 9.9382 | -0.3083 | -3.01% |
| 2025/04/09 | 10.2465 | +0.6540 | +6.82% |
| 2025/04/08 | 9.5925 | -0.1187 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 9.7112 | -0.7628 | -7.28% |
| 2025/04/02 | 10.474 | +0.0304 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 10.4436 | +0.0636 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.37 | -0.1600 | -1.52% |
| 2025/03/27 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 10.6 | -0.1700 | -1.58% |
| 2025/03/25 | 10.77 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 10.72 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/03/21 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.56 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 10.44 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/03/17 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 10.53 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 10.41 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 10.52 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.42 | -0.2600 | -2.43% |
| 2025/03/07 | 10.68 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 10.63 | -0.1800 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 10.81 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.77 | -0.0500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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