中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A
14.0275
台幣
+0.07 (0.52%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 12.3566 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.23% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 14.0275 | +0.07 | +0.52% | +2.29% | +13.05% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 12.3523 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣479萬 | 美元 | 12.7246 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 美元 | 14.3668 | +0.08 | +0.57% | +1.78% | +16.74% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣299萬 | 美元 | 12.7245 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 14.0275 | +0.0720 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 13.9555 | +0.1242 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 13.8313 | -0.1913 | -1.36% |
| 2026/01/16 | 14.0226 | +0.0178 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 14.0048 | +0.0591 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 13.9457 | -0.1280 | -0.91% |
| 2026/01/13 | 14.0737 | +0.0329 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 14.0408 | +0.0793 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 13.9615 | +0.1233 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 13.8382 | -0.1112 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 13.9494 | -0.0221 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 13.9715 | +0.0945 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 13.877 | +0.0925 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 13.7845 | +0.0716 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 13.7129 | -0.0717 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 13.7846 | -0.0382 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 13.8228 | -0.0553 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 13.8781 | -0.0286 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 13.9067 | +0.0238 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 13.8829 | +0.0418 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 13.8411 | +0.0660 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 13.7751 | +0.1881 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 13.587 | +0.1707 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 13.4163 | -0.1830 | -1.35% |
| 2025/12/16 | 13.5993 | +0.0421 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 13.5572 | +0.0149 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 13.5423 | -0.2782 | -2.01% |
| 2025/12/11 | 13.8205 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 13.813 | +0.0492 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 13.7638 | +0.0158 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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