中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A
11.4439
台幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.59億 | 台幣 | 10.4333 | +0.04 | +0.43% | -5.64% | -2.25% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 11.4439 | +0.05 | +0.43% | -5.19% | -1.77% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.4281 | +0.04 | +0.43% | -5.69% | -2.30% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 美元 | 11.5025 | +0.02 | +0.14% | +4.84% | +8.23% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣220萬 | 美元 | 11.5025 | +0.02 | +0.14% | +4.84% | +8.23% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 12.6051 | +0.02 | +0.14% | +5.31% | +8.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4439 | +0.0487 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 11.3952 | +0.0905 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 11.3047 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 11.2924 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 11.2878 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 11.2875 | +0.0283 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 11.2592 | -0.3472 | -2.99% |
| 2025/06/30 | 11.6064 | +0.2913 | +2.57% |
| 2025/06/27 | 11.3151 | +0.0522 | +0.46% |
| 2025/06/26 | 11.2629 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 11.2575 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 11.2691 | +0.0708 | +0.63% |
| 2025/06/23 | 11.1983 | +0.1586 | +1.44% |
| 2025/06/20 | 11.0397 | -0.0464 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 11.0861 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 11.0656 | -0.0507 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 11.1163 | +0.0531 | +0.48% |
| 2025/06/13 | 11.0632 | -0.1021 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 11.1653 | -0.0689 | -0.61% |
| 2025/06/11 | 11.2342 | -0.0261 | -0.23% |
| 2025/06/10 | 11.2603 | +0.0530 | +0.47% |
| 2025/06/09 | 11.2073 | +0.0421 | +0.38% |
| 2025/06/06 | 11.1652 | +0.0568 | +0.51% |
| 2025/06/05 | 11.1084 | -0.0754 | -0.67% |
| 2025/06/04 | 11.1838 | +0.0367 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 11.1471 | +0.0762 | +0.69% |
| 2025/06/02 | 11.0709 | +0.0438 | +0.40% |
| 2025/05/29 | 11.0271 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 11.0001 | -0.0618 | -0.56% |
| 2025/05/27 | 11.0619 | +0.1577 | +1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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