中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A
11.8177
台幣
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5.7億 | 台幣 | 11.1458 | +0.05 | +0.49% | +15.89% | +18.60% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.49億 | 台幣 | 11.8177 | +0.06 | +0.49% | +16.38% | +19.11% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.56億 | 台幣 | 11.1452 | +0.05 | +0.49% | +15.88% | +18.59% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 11.1229 | +0.04 | +0.36% | +11.63% | +16.89% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣275萬 | 美元 | 11.1229 | +0.04 | +0.36% | +11.63% | +16.89% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 11.7886 | +0.04 | +0.36% | +12.19% | +17.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.8177 | +0.0580 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 11.7597 | +0.0056 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 11.7541 | +0.0602 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 11.6939 | +0.0671 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 11.6268 | -0.1885 | -1.60% |
| 2024/11/14 | 11.8153 | -0.0148 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 11.8301 | -0.0343 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 11.8644 | +0.0154 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 11.849 | +0.0175 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 11.8315 | -0.0557 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 11.8872 | +0.1695 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 11.7177 | +0.2477 | +2.16% |
| 2024/11/05 | 11.47 | +0.1100 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.36 | -0.2100 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 11.57 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 11.67 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/10/28 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 11.48 | -0.1100 | -0.95% |
| 2024/10/22 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.57 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/14 | 11.67 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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