元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
14.77
日幣
-0.34 (-2.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.37% |
| 國外日本 | 90.02% |
| 國外北美 | 5.35% |
| 存款 | 3.01% |
| 活期存款 | 3.01% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 4.58% |
| HITACHI LTD | 4.09% |
| SONY GROUP CORP | 3.60% |
| NEC CORP | 3.52% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3.44% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.42% |
| ADVANTEST CORP | 3.32% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 3.06% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.69% |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.51% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 4.58% |
| HITACHI LTD | 4.09% |
| SONY GROUP CORP | 3.60% |
| NEC CORP | 3.52% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3.44% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.42% |
| ADVANTEST CORP | 3.32% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 3.06% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.69% |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.51% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.33% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2.33% |
| MITSUI & CO LTD | 2.33% |
| FUJIKURA LTD | 1.94% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.84% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1.64% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.59% |
| MITSUBISHI CORP | 1.51% |
| NINTENDO CO LTD | 1.43% |
| NVIDIA CORP | 1.41% |
| MARUBENI CORP | 1.25% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.25% |
| KAJIMA CORP | 1.18% |
| IHI CORP | 1.15% |
| IBIDEN CO LTD | 1.12% |
| HOYA CORP | 1.09% |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 1.02% |
| KANDENKO CO LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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