元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型
10.48
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣198億 | 台幣 | 10.3700 | -0.01 | -0.10% | -2.08% | -12.86% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣97.71億 | 台幣 | 10.4800 | -0.01 | -0.10% | -1.78% | -12.45% | 本頁基金 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣200億 | 日幣 | 10.7400 | -0.05 | -0.46% | +2.19% | -10.13% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 美元 | 10.9080 | -0.05 | -0.42% | +9.63% | -2.95% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.56億 | 日幣 | 10.8100 | -0.05 | -0.46% | +2.56% | -9.54% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9080 | -0.05 | -0.42% | +9.63% | -2.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣342億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 10.4 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/07/04 | 10.51 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/07/03 | 10.44 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/07/02 | 10.58 | -0.1900 | -1.76% |
| 2025/07/01 | 10.77 | -0.3000 | -2.71% |
| 2025/06/30 | 11.07 | +0.3400 | +3.17% |
| 2025/06/27 | 10.73 | +0.1400 | +1.32% |
| 2025/06/26 | 10.59 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 10.52 | +0.1400 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.37 | -0.1700 | -1.61% |
| 2025/06/19 | 10.54 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/18 | 10.59 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/17 | 10.51 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/16 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 10.46 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/06/12 | 10.6 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/10 | 10.66 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/09 | 10.69 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/06/06 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.6 | -0.1700 | -1.58% |
| 2025/06/04 | 10.77 | +0.1600 | +1.51% |
| 2025/06/03 | 10.61 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/06/02 | 10.7 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/29 | 10.75 | +0.2600 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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