元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型
13.3
台幣
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣153億 | 台幣 | 13.1200 | -0.04 | -0.30% | +23.89% | +25.67% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣68.64億 | 台幣 | 13.3000 | -0.04 | -0.30% | +24.65% | +26.43% | 本頁基金 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 日幣 | 13.4200 | +0.02 | +0.15% | +27.69% | +30.29% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.9億 | 日幣 | 13.5300 | +0.02 | +0.15% | +28.37% | +30.98% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣489萬 | 美元 | 12.8030 | -0.06 | -0.47% | +28.67% | +29.59% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 12.8120 | -0.06 | -0.47% | +28.76% | +29.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣249億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.3 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 13.34 | -0.2200 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 13.56 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 13.54 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/12/11 | 13.4 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 13.49 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 13.45 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 13.51 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/05 | 13.49 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/12/04 | 13.55 | +0.2700 | +2.03% |
| 2025/12/03 | 13.28 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/12/02 | 13.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 13.21 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 13.34 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/11/27 | 13.25 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 13.15 | +0.1800 | +1.39% |
| 2025/11/25 | 12.97 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 12.95 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/11/20 | 13.03 | +0.2400 | +1.88% |
| 2025/11/19 | 12.79 | -0.1300 | -1.01% |
| 2025/11/18 | 12.92 | -0.5100 | -3.80% |
| 2025/11/17 | 13.43 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 13.46 | -0.1900 | -1.39% |
| 2025/11/13 | 13.65 | +0.1300 | +0.96% |
| 2025/11/12 | 13.52 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/11/11 | 13.39 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 13.42 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 13.41 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/11/06 | 13.58 | +0.3400 | +2.57% |
| 2025/11/05 | 13.24 | -0.2900 | -2.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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