元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型
10.77
台幣
+0.13 (1.22%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣227億 | 台幣 | 10.6800 | +0.13 | +1.23% | +0.85% | +2.01% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣102億 | 台幣 | 10.7700 | +0.13 | +1.22% | +0.94% | +2.47% | 本頁基金 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣213億 | 日幣 | 10.3500 | +0.09 | +0.88% | -1.52% | +0.68% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,301萬 | 美元 | 9.9590 | +0.11 | +1.15% | +0.09% | -2.96% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.18億 | 日幣 | 10.3900 | +0.10 | +0.97% | -1.42% | +1.07% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9590 | +0.11 | +1.15% | +0.09% | -2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 10.77 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/02/03 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/01/22 | 10.62 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/01/21 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/01/20 | 10.52 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/01/17 | 10.4 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/01/16 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/01/15 | 10.45 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/01/14 | 10.31 | -0.2200 | -2.09% |
| 2025/01/10 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/01/09 | 10.56 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/01/08 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/01/07 | 10.7 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/01/06 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/12/30 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/27 | 10.69 | +0.1400 | +1.33% |
| 2024/12/26 | 10.55 | +0.1100 | +1.05% |
| 2024/12/25 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/24 | 10.42 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/12/23 | 10.46 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/12/20 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/19 | 10.39 | -0.1300 | -1.24% |
| 2024/12/18 | 10.52 | -0.1300 | -1.22% |
| 2024/12/17 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/16 | 10.64 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/12/13 | 10.7 | -0.1500 | -1.38% |
| 2024/12/12 | 10.85 | +0.0900 | +0.84% |
| 2024/12/11 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/12/10 | 10.72 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/12/09 | 10.78 | -0.0600 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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