元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型
14.77
台幣
-0.22 (-1.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣149億 | 台幣 | 14.5700 | -0.22 | -1.49% | +10.21% | +38.37% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣69.05億 | 台幣 | 14.7700 | -0.22 | -1.47% | +10.22% | +39.08% | 本頁基金 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣117億 | 日幣 | 14.7700 | -0.34 | -2.25% | +8.36% | +41.75% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.96億 | 日幣 | 14.9000 | -0.34 | -2.23% | +8.44% | +42.58% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 美元 | 14.2270 | -0.18 | -1.25% | +9.94% | +43.94% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 14.2450 | -0.18 | -1.25% | +9.97% | +44.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.77 | -0.2200 | -1.47% |
| 2026/01/23 | 14.99 | +0.2100 | +1.42% |
| 2026/01/22 | 14.78 | +0.1400 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 14.64 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 14.66 | -0.2000 | -1.35% |
| 2026/01/19 | 14.86 | +0.0800 | +0.54% |
| 2026/01/16 | 14.78 | +0.0900 | +0.61% |
| 2026/01/15 | 14.69 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 14.62 | +0.2500 | +1.74% |
| 2026/01/13 | 14.37 | +0.4300 | +3.08% |
| 2026/01/09 | 13.94 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 13.9 | -0.1300 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 14.03 | -0.1200 | -0.85% |
| 2026/01/06 | 14.15 | +0.2900 | +2.09% |
| 2026/01/05 | 13.86 | +0.4600 | +3.43% |
| 2025/12/30 | 13.4 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/12/29 | 13.52 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 13.5 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 13.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 13.55 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/12/22 | 13.45 | +0.2500 | +1.89% |
| 2025/12/19 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 13.19 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/12/17 | 13.3 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 13.34 | -0.2200 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 13.56 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 13.54 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/12/11 | 13.4 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 13.49 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 13.45 | -0.0600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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