元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
10.32
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5.2億 | 25/142 | 82% | -9.0億 | 10/142 | 93% | -3.8億 | 130/142 | 8% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +17.6億 | 25/142 | 82% | -46.2億 | 10/142 | 93% | -28.6億 | 138/142 | 3% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +34.3億 | 18/142 | 87% | -77.3億 | 10/142 | 93% | -42.9億 | 138/142 | 3% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +151.0億 | 16/142 | 89% | -214.3億 | 2/142 | 99% | -63.3億 | 138/142 | 3% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－新台幣A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +3.4億 | -7.7億 | -4.2億 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +12.1億 | -38.6億 | -26.5億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +22.2億 | -63.0億 | -40.8億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +79.6億 | -153.5億 | -73.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
