新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
11.82
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/07 | 11.64 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/02/27 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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