新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
11.691
台幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.691 | -0.0151 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 11.7061 | -0.0103 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 11.7164 | -0.0066 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 11.723 | +0.0106 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 11.7124 | +0.0157 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 11.6967 | -0.0081 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 11.7048 | -0.0153 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 11.7201 | -0.0058 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 11.7259 | +0.0119 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 11.714 | +0.0156 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 11.6984 | +0.0085 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 11.6899 | +0.0191 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 11.6708 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.6696 | +0.0102 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 11.6594 | +0.0353 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 11.6241 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 11.6232 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 11.6106 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 11.6171 | -0.0063 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 11.6234 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 11.6225 | -0.0185 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 11.641 | -0.0137 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 11.6547 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 11.6607 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 11.6532 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.6473 | +0.0164 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 11.6309 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 11.5809 | +0.0690 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 11.5119 | -0.0246 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 11.5365 | +0.0267 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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