新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
11.5461
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.5461 | -0.0241 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 11.5702 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 11.5778 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 11.5648 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 11.5512 | -0.0336 | -0.29% |
| 2025/11/25 | 11.5848 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 11.5795 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 11.5649 | +0.0675 | +0.59% |
| 2025/11/20 | 11.4974 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 11.4878 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 11.4792 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/11/17 | 11.4614 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 11.4516 | +0.0294 | +0.26% |
| 2025/11/13 | 11.4222 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 11.425 | +0.0186 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 11.4064 | +0.0194 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.387 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 11.3916 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 11.3723 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 11.3643 | +0.0163 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 11.348 | +0.0221 | +0.20% |
| 2025/11/03 | 11.3259 | +0.0349 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 11.291 | +0.0121 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 11.2789 | +0.0378 | +0.34% |
| 2025/10/29 | 11.2411 | -0.0154 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 11.2565 | -0.0344 | -0.30% |
| 2025/10/27 | 11.2909 | -0.0198 | -0.18% |
| 2025/10/23 | 11.3107 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/10/22 | 11.294 | +0.0306 | +0.27% |
| 2025/10/21 | 11.2634 | +0.0198 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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