新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
10.6063
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6063 | +0.0343 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 10.572 | +0.0448 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 10.5272 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 10.5302 | +0.0743 | +0.71% |
| 2025/07/03 | 10.4559 | -0.0652 | -0.62% |
| 2025/07/02 | 10.5211 | -0.0525 | -0.50% |
| 2025/07/01 | 10.5736 | -0.0298 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 10.6034 | +0.0718 | +0.68% |
| 2025/06/27 | 10.5316 | -0.0202 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 10.5518 | -0.0486 | -0.46% |
| 2025/06/25 | 10.6004 | -0.0894 | -0.84% |
| 2025/06/24 | 10.6898 | -0.0695 | -0.65% |
| 2025/06/23 | 10.7593 | +0.0821 | +0.77% |
| 2025/06/20 | 10.6772 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 10.6783 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/06/17 | 10.6565 | +0.0334 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 10.6231 | -0.0451 | -0.42% |
| 2025/06/13 | 10.6682 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/06/12 | 10.6579 | -0.1333 | -1.24% |
| 2025/06/11 | 10.7912 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/10 | 10.7977 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 10.7918 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 10.7794 | -0.0128 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 10.7922 | -0.0229 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 10.8151 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 10.8083 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 10.792 | +0.0925 | +0.86% |
| 2025/05/29 | 10.6995 | -0.0568 | -0.53% |
| 2025/05/28 | 10.7563 | -0.0319 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 10.7882 | +0.0131 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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