新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
10.8388
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8388 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 10.8481 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 10.8437 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 10.8274 | -0.0118 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 10.8392 | -0.0187 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 10.8579 | -0.0582 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 10.9161 | +0.0306 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 10.8855 | +0.0424 | +0.39% |
| 2025/05/09 | 10.8431 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 10.8579 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 10.8681 | +0.0489 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 10.8192 | +0.0992 | +0.93% |
| 2025/05/05 | 10.72 | -0.2700 | -2.46% |
| 2025/05/02 | 10.99 | -0.4400 | -3.85% |
| 2025/04/30 | 11.43 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 11.5 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/04/28 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/21 | 11.51 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 11.5 | -0.1500 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 11.65 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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