新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
11.3325
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.3325 | +0.0337 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 11.2988 | -0.0453 | -0.40% |
| 2024/11/18 | 11.3441 | +0.0326 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 11.3115 | -0.0188 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.3303 | +0.0179 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 11.3124 | +0.0208 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 11.2916 | +0.0169 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 11.2747 | +0.0768 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 11.1979 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 11.2479 | +0.0416 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 11.2063 | +0.0763 | +0.69% |
| 2024/11/05 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 11.21 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 11.22 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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